10 regole eterne per gli investitori

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Bob Farrell è stato per decenni capo della ricerca presso Merrill Lynch, diventando uno dei principali analisti di mercato di Wall Street.La sua opinione analisi tecnica E le tendenze generali del mercato sono state standardizzate come “10 regole di mercato da ricordare” e da allora sono state ampiamente diffuse. Qui, esaminiamo questi assiomi eterni e come possono aiutarti a ottenere rendimenti migliori.

Punti chiave

  • Gli investitori dovrebbero ricordare che i prezzi non rimarranno mai gli stessi e le correzioni sono inevitabili.
  • Un’overdose non è mai permanente, prova a utilizzare uno stop loss per eliminare il sentimento della transazione.
  • Non seguire la tendenza, ma ricorda che la paura e l’avidità devono passare in secondo piano nella disciplina.
  • Considerare indici alternativi per osservare la salute del mercato.
  • Ha delle riserve sui suggerimenti e le previsioni degli esperti.

1. Il mercato tornerà alla media nel tempo

Sia che si trovino di fronte a un estremo ottimismo o pessimismo, il mercato alla fine tornerà a una valutazione a lungo termine più ragionevole. Secondo questa teoria, rendimenti e prezzi torneranno da dove sono venuti-Inversione Di solito riporta il mercato al suo stato precedente. Pertanto, per i singoli investitori, la lezione è chiara: fare un piano e attenersi ad esso. Cerca di valutare l’importanza di tutto ciò che accade intorno a te e usa il tuo miglior giudizio. Non essere disturbato dalle chiacchiere quotidiane e dalle turbolenze del mercato.

2. L’eccesso porta all’eccesso opposto

Proprio come un’auto che svolta bruscamente guidata da un giovane inesperto, quando il mercato è travolgente, possiamo aspettarci una correzione eccessiva.Ricorda, a corretta È rappresentato da una variazione superiore al 10% del prezzo di picco del bene, quindi una correzione eccessiva può significare cambiamenti più grandi. Durante il crollo del mercato, gli investitori hanno avuto un’ottima opportunità di acquisto. Ma tendono a correggere eccessivamente in entrambe le direzioni, al rialzo o al ribasso, e il trading può avvenire a livelli incredibili. Gli investitori rettificati rimarranno vigili su questo e avranno pazienza e competenza per intraprendere azioni prudenti per proteggere i loro interessi. capitale.

3. Le cose extra non sono mai permanenti

Anche gli investitori di maggior successo tendono a credere che quando le cose vanno a loro favore, i profitti sono illimitati. Questo non è vero e nulla è eterno, specialmente nel mondo finanziario. Sia che tu sia ai minimi di mercato che rappresentano opportunità di acquisto, o che stiano salendo ai massimi in modo che possano guadagnare dalla vendita, non contarli prima che i polli si schiudano. Dopotutto, potresti dover agire a un certo punto perché, come indicano le prime due regole, mercato Torna al valore medio.

Il mercato si inverte sempre verso la media.

4. L’aggiustamento del mercato non andrà di lato

I mercati in rapida evoluzione tendono a correggere bruscamente, il che potrebbe impedire agli investitori di considerare con calma la loro prossima mossa. La lezione qui è di essere decisivi quando si negoziano mercati in rapida evoluzione e impostare stop loss nelle proprie operazioni per evitare reazioni emotive.

Interrompi l’ordine Quando il prezzo dell’asset supera un certo punto, aiuta il trader in due modi. Determinando punti di entrata o uscita specifici, possono aiutare gli investitori a limitare l’importo delle perdite o aiutarli a bloccare i profitti quando i prezzi fluttuano in entrambe le direzioni.

5. Il pubblico acquista di più in alto e il minimo in basso

L’investitore tipico legge le ultime notizie sul suo telefono cellulare, guarda gli spettacoli di mercato e crede a ciò che dice.Sfortunatamente, quando i media finanziari hanno iniziato a segnalare una determinata variazione di prezzo, la modifica era già stata completata e Inversione Di solito in corso. Questo è il momento in cui John Q decide di acquistare in alto o vendere in basso.

Bisogno di essere un contrarian Enfatizzato da questa regola. Il pensiero indipendente è sempre meglio di una mentalità da gregge.

6. Paura e avidità: più forti della determinazione a lungo termine

Le emozioni umane di base possono essere il più grande nemico di un investimento di successo. Tuttavia, che tu sia un investitore a lungo termine o un day trader, i metodi di trading disciplinati sono la chiave per la redditività.Devi averne uno Piano di trading Ogni transazione.Devi sapere esattamente a che livello sei Venditore Le tue azioni salgono e scendono.

Sapere quando uscire da un trade è molto più difficile che sapere quando entrare. Sapere quando prendere profitto o fermare la perdita è facile da calcolare in astratto, ma quando detieni titoli in rapida ascesa, l’azione, la paura e l’avidità agiscono rapidamente per separarti dalla realtà e dal denaro.

7. Mercato: forte nel tempo ampio, debole nel tempo stretto

Sebbene prestare attenzione alle medie degli indici popolari possa ottenere molti vantaggi, la forza dei movimenti di mercato dipende dalla forza potenziale dell’intero mercato.e così Media più ampia Meglio cogliere il potere del mercato. Questo è il motivo per cui seguire indici diversi può portare rendimenti, almeno quelli che superano quelli comunemente sospettati come l’S&P 500.

Considera di guardare Wilshire 5000 Indice o qualche indice Russell per comprendere meglio lo stato di salute di qualsiasi andamento del mercato. L’indice Wilshire 5000 è composto da quasi 4.000 società statunitensi, quotate nelle borse statunitensi e il cui prezzo è aperto al pubblico. Gli indici Russell come Russell 1000 e Russell 3000 sono ponderati in base alla capitalizzazione di mercato e consentono inoltre agli investitori di accedere al mercato azionario statunitense.

8. Il mercato ribassista è diviso in tre fasi

I tecnici di mercato hanno trovato un modello comune nel mercato rialzista e nel mercato rialzista mercato orso azione.Come descritto qui, il tipico modello di mercato ribassista comporta prima un forte EsauritoDurante un mercato ribassista, i prezzi tendono a scendere del 20% o più. Nella maggior parte dei casi, il mercato ribassista coinvolge l’intero indice. Tali mercati sono generalmente causati da un’attività economica debole o in rallentamento.

Il prossimo è il cosiddetto raduno degli sciocchi. Gli investitori possono essere attratti dal rapido aumento dei prezzi e poi scendere di nuovo bruscamente.Questi assemblaggio, Questo potrebbe essere il risultato di speculazioni e clamore e non durerà a lungo. Ma chi è il pazzo? Ovviamente è un investitore. Sono chiamati sciocchi perché possono acquistare a massimi temporanei, ma alla fine perdono denaro quando i prezzi delle attività scendono.

La fase finale del mercato ribassista è un doloroso allenamento ai seguenti livelli Valutazione Più ragionevole, l’investimento complessivo è generalmente in uno stato di depressione.

9. Presta attenzione agli esperti e alle previsioni

Questa non è magia. Quando tutti coloro che vogliono acquistare hanno comprato, non ci saranno acquirenti. In questo momento, il mercato deve volgere al ribasso. Allo stesso modo, quando tutti vogliono vendere, non ci sono più venditori.Quindi sii un esperto di mercato e predizione Dirti di vendere, vendere, vendere o comprare, comprare, comprare: assicurati di sapere che tutti stanno seguendo la tendenza, in modo che non ci sia nulla da vendere o comprare. Quando salti dentro, possono succedere altre cose.

10. Il mercato rialzista è più interessante del mercato ribassista

Questo è vero per la maggior parte degli investitori perché i prezzi continuano a salire durante questi periodi. A chi non piace vedere aumentare i propri profitti?Ok a meno che tu non lo sia Venditore allo scoperto. Vendita allo scoperto significa quando vendi risorse Non possiedi te stesso. I trader che utilizzano questa strategia vendono titoli presi in prestito nella speranza che il prezzo diminuisca. Il venditore deve restituire la stessa quantità di azioni in futuro.

Linea di fondo

Nessuno dice che investire sia facile. Ci sono molte poste in gioco e molte cose da considerare. Che tu sia un trader alle prime armi o qualcuno che osserva il mercato da molto tempo, è facile essere attratto dalle notizie di mercato, dal sentimento e dagli sbalzi d’umore. È gratuito per tutti nel mercato. Tuttavia, se segui i segreti collaudati di Bob Ferrell, potresti finire per essere un vincitore.

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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