Commercianti di opzioni LLY (LLY) pronti per una crescita redditizia

Gli investitori ottimisti hanno aumentato il prezzo delle azioni di Eli Lilly and Company (Giglio) Prima della relazione sugli utili del secondo trimestre.A prima vista, i trader di opzioni sembrano aspettarsi una mossa positiva perché ce ne sono molti Metti opzione Essere venduto su Posizione apertaSe LLY porta sorprese di guadagni negativi, questa insolita transazione di opzioni potrebbe causare un calo della tendenza dei prezzi.

Ci sono ancora un gran numero di opzioni put nelle posizioni aperte di LLY e Premio opzione Ora promosso.Il volume degli scambi di opzioni indica che il trader ha acquistato Telefono E il ritorno atteso sulla vendita è segnalato come positivo. Se queste scommesse vengono revocate, potrebbe causare una pressione al ribasso inaspettata sul prezzo delle azioni di Eli Lilly.

È difficile prevedere con precisione l’andamento delle azioni dopo gli utili.Tuttavia, un confronto tra i movimenti del prezzo delle azioni e l’attività di trading di opzioni mostra che se Eli Lilly pubblica un rapporto negativo, il prezzo delle azioni della società potrebbe scendere bruscamente, avvicinandosi ai suoi 20 giorni. Media mobile Nei giorni successivi all’annuncio. Ciò è possibile perché le opzioni hanno un prezzo elevato, ma cattive notizie inaspettate possono cogliere di sorpresa i trader e causare un rapido calo dei prezzi delle azioni.

Il trading di opzioni è in realtà una scommessa sulla probabilità di mercato. Confrontando i dettagli dei prezzi delle azioni e del comportamento delle opzioni, gli osservatori dei grafici possono ottenere informazioni preziose, sebbene aiuti a comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico seguente illustra il movimento del prezzo delle azioni di LLY a partire da venerdì 30 luglio. Questo crea le impostazioni che portano al rapporto sulle entrate.

Tendenza attuale

L’andamento di un mese delle azioni LLY ha portato il prezzo delle azioni in un intervallo estremo. Vale la pena notare che nell’ultimo mese, il prezzo più alto delle azioni di LLY è stato vicino a $ 248 a fine luglio. Il prezzo delle azioni più basso a fine giugno era di circa $ 217. Il prezzo chiuso nella zona superiore rappresentata dallo studio tecnico di questo grafico.

Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi si spostano verso un intervallo più alto durante il mese. Questa variazione di prezzo delle azioni LLY significa che gli investitori si aspettano un risultato positivo.

Nel contesto della tendenza dei prezzi di Eli Lilly che sale a intervalli estremi, gli osservatori dei grafici possono riconoscere che i trader e gli investitori sono ottimisti sui rendimenti. Nella settimana prima degli utili, il prezzo delle azioni di LLY ha raggiunto un livello record, per poi scendere leggermente durante il fine settimana. Ciò rende molto importante per gli osservatori del grafico determinare se questa mossa riflette le aspettative degli investitori di rapporti favorevoli sugli utili.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni di base per aiutare gli osservatori dei grafici a formare opinioni sulle aspettative degli investitori. Di recente, i trader di opzioni tendono ad avere più opzioni call rispetto alle opzioni put con un rapporto superiore a 2 a 1, perché il volume degli scambi di opzioni di venerdì ha più opzioni call rispetto alle opzioni put. Va notato che ci sono più opzioni put nelle posizioni aperte rispetto alle opzioni call, ma i trader sembrano vendere queste opzioni. Di solito, questo indica che gli investitori si aspettano che il rapporto sugli utili sia positivo e gli operatori sembrano aspettarsi che LLY aumenti dopo i guadagni.

Attività di trading

I trader di opzioni riconoscono che il titolo LLY si trova nell’intervallo estremo e valutano le loro opzioni come una scommessa che il titolo sarà tra oggi e il 6 agosto (il venerdì successivo alla pubblicazione del rapporto sugli utili) come mostrato nel grafico. . La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, il 37% delle azioni di Eli Lilly chiuderà in questo intervallo questo fine settimana. La casella rossa rappresenta il prezzo dell’opzione put.Se il prezzo scende nell’annuncio, c’è una probabilità del 31%.

È importante notare che ci sono più di 59.000 opzioni call attive in posizioni aperte e circa 88.000 opzioni put, il che indica che gli acquirenti di opzioni sono di parte e che più della metà delle negoziazioni sono opzioni put. Questo importo di solito significa che i trader di opzioni put si aspettano che i prezzi scendano, ma va notato che queste opzioni put sembrano essere vendute, riflettendo una prospettiva rialzista. Tuttavia, poiché le dimensioni delle opzioni call e delle opzioni put sono relativamente uguali, ci dice che un’alta percentuale di transazioni su opzioni è solo leggermente superiore al previsto. Questo suggerisce una prospettiva più compiacente.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che il prezzo delle opzioni call e put sono in un intervallo così ravvicinato, rispetto al rialzo, c’è abbastanza spazio al ribasso. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni non hanno una forte convinzione su come la società riporterà, anche se l’acquisto di opzioni call supera quello delle opzioni put. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non se lo aspettino, un rapporto sorprendente può far salire o scendere i prezzi in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Dopo l’annuncio del precedente rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di LLY è sceso dello 0,91% il giorno successivo, per poi aumentare gradualmente la settimana successiva, salendo al di sopra della media mobile a 20 giorni per diverse settimane consecutive. Gli investitori possono aspettarsi lo stesso andamento dei prezzi dopo questo annuncio. Poiché c’è spazio sufficiente per l’intervallo di fluttuazione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

Eli Lilly è una delle più grandi aziende farmaceutiche del mondo, quindi i suoi risultati sugli utili potrebbero avere un impatto diretto sui prezzi dell’indice. Indipendentemente da ciò che afferma il rapporto, potrebbe avere un impatto importante sui titoli del settore sanitario. Un rapporto positivo può dare impulso ad altri titoli del settore, come Johnson & Johnson (Johnson), Pfizer (PTFE), o AbbVie (ABBV).Può anche influenzare Fondo quotato in borsa (ETF), come l’ETF del settore sanitario di State Street (XLV) O il Dynamic Pharmaceuticals ETF di Invesco (PJP).