ETF sull’oro di day trading: consigli importanti

Oro Fondo quotato in borsa (ETF) è uno dei modi più semplici per fare trading sull’oro.C’è un sacco di ETF sull’oro liquido, a differenza di futures, l’ETF non scadrà. ETF sull’oro È prevista anche la diversità: negoziazione dei prezzi dell’oro o negoziazione di ETF relativi ai produttori di oro. L’oro, come altri beni, si muove in una tendenza a lungo termine. Queste tendenze attirano un gran numero di trader in determinati momenti e forniscono le condizioni di trading giornaliere più favorevoli. Ecco come trarne vantaggio.

ETF e fondi comuni di investimento

E la SPDR Gold Trust (Alleanza per lo sviluppo globale) e iShares Gold Trust (prendo) Di solito sono chiamati ETF, sono in realtà fondi comuni di investimento.Questi Fondo di investimento unitario (UIT) In realtà possiede oro fisico.D’altra parte, un ETF è un fondo che di solito investe in prodotti che seguono il prezzo dell’oro, come ad esempio Futures sull’oroSia gli ETF che i trust possono essere utilizzati per il day trading.

I suddetti sono i fondi di investimento in oro più liquidi e più attivamente scambiati, con un volume medio giornaliero di scambi superiore rispettivamente a 8 milioni di azioni e 17 milioni di azioni. Il prezzo di iShares Gold Trust è circa un decimo del prezzo di SPDR Gold Trust, quindi in dollari statunitensi assoluti, la sua volatilità intraday è piccola, ma un prezzo più basso significa che possono essere scambiate più quantità. Il prezzo e la quantità di SPDR Gold Trust lo rendono più adatto al day trading.

popolare ETF sui cercatori d’oro-Il fondo che acquista azioni di estrazione dell’oro e riflette la sua performance-è VanEck Vettori Gold Miners ETF (GDX) E VanEck Vettori Junior Gold Miners Fund (Hotel Guangdong-Hong Kong-Macao).

Quando condurre il day trading di fondi d’oro ed ETF?

La volatilità è l’amica dei day trader. Le frequenti variazioni di prezzo, insieme alla liquidità, creano un maggiore potenziale di profitto (e perdita) in un breve periodo di tempo.

Quando il prezzo giornaliero oscilla di almeno il 2%, presta attenzione agli ETF e ai trust sull’oro.14 giorni per candidarsi Intervallo reale medio (ATR) sul grafico giornaliero dell’oro, quindi dividere il valore ATR corrente per il prezzo corrente dell’ETF o del trust e moltiplicare il risultato per 100. Se il numero non è maggiore di 2, il mercato non è adatto per il day trading di ETF o trust sull’oro.

Gli ETF Gold Miner e Junior Gold Miner sono generalmente più volatili dei fondi d’oro. Quando il prezzo dell’oro è stabile, i cercatori d’oro possono offrire opportunità di trading intraday leggermente maggiori a causa della sua maggiore volatilità.

Nella tendenza al ribasso sul lato sinistro della Figura 1, le variazioni giornaliere di solito superano il 2% (lettura ATR divisa per prezzo). Poiché i prezzi sono entrati in un periodo più laterale alla fine del 2013, poiché l’ATR ha continuato a scendere, la volatilità giornaliera è scesa al di sotto del 2%. Rispetto a quando l’ETF è volatile, in questo ambiente potrebbero esserci meno opportunità infragiornaliere e un minor potenziale di profitto.

ETF e fiducia in oro per il day trading

Quando SPDR Gold Trust fluttua di oltre il 2% ogni giorno, presta attenzione. Se la variazione del trust è inferiore al 2%, scambia uno degli ETF dei cercatori d’oro. Queste sono le condizioni consigliate per il day trading, sebbene i gold trust e gli ETF possano essere negoziati utilizzando i seguenti metodi, anche in periodi non volatili (volatilità giornaliera inferiore al 2%).

Il trading avviene solo nella direzione del trend. Il prezzo deve aver recentemente raggiunto un massimo in un trend rialzista e stai cercando un pullback per entrare nel mercato. Ad un certo punto durante la richiamata, il prezzo deve fermarsi per almeno due o tre barre di prezzo (grafici da un minuto o due minuti). Una pausa è un piccolo consolidamento in cui il prezzo smette di muoversi verso il basso e si sposta lateralmente.

Una volta che si verifica una pausa, acquista quando il prezzo rompe la pausa in alto, perché supponiamo che il prezzo continuerà a salire. La pausa bassa deve essere maggiore della precedente oscillazione bassa. In caso contrario, avvisa che il trend rialzista potrebbe essere in pericolo e non verrà effettuato alcun trade. Dopo essere entrati nel mercato, imposta uno stop loss al di sotto del minimo di callback:

La strategia per un trend ribassista è la stessa; il prezzo deve essere sceso di recente a un livello basso e si desidera che un callback entri nel mercato (in questo caso, il callback sarà un movimento al rialzo). Ad un certo punto durante la richiamata, il prezzo deve fermarsi per almeno due o tre barre di prezzo (grafici da un minuto o due minuti). Una volta che si verifica la pausa, vai short quando il prezzo scende al di sotto della pausa minima perché supponiamo che il prezzo continuerà a scendere. La pausa alta deve essere inferiore alla precedente oscillazione alta. In caso contrario, avvisa che la tendenza al ribasso potrebbe essere in pericolo e non verrà effettuata alcuna operazione. Dopo essere entrati nel mercato, imposta uno stop loss al di sotto del minimo di callback.

Obiettivi e insidie ​​del trading intraday dell’oro

Questa strategia tenta di catturare le tendenze di tendenza relative all’oro ETF E fidati. Idealmente, questo dovrebbe essere fatto quando il mercato è sufficientemente volatile. In caso contrario, è più probabile che il trend perda slancio e non raggiunga il nostro obiettivo di profitto.

L’obiettivo di profitto si basa sul multiplo del nostro rischio. Quando la volatilità giornaliera si avvicina al 2%, imposta l’obiettivo di profitto al doppio del tuo rischio. Quando la volatilità è vicina al 4% e c’è una forte tendenza sui grafici intraday e giornalieri, imposta l’obiettivo di profitto a tre o anche quattro volte il rischio.

Nella Figura 2, il long trade è a $ 122,33 e lo stop loss è a $ 122,25, con un rischio di 8 centesimi per azione. Pertanto, il prezzo target è di 16 cent (2 x 8 cent) superiore al prezzo di entrata e il prezzo target è $ 122,49. In caso di grande volatilità, l’obiettivo può essere ampliato a 24 o 32 centesimi in più rispetto al prezzo di entrata (rispettivamente tre o quattro volte il rischio).

Questa strategia non è priva di insidie. Uno dei problemi principali è che la pausa nel callback può essere molto grande, rendendo lo stop loss e il rischio molto grandi. Potrebbero anche esserci più pause nel callback; la scelta di quale negoziare può essere abbastanza soggettiva. Se non c’è pausa, solo un brusco pullback e un brusco pullback nella direzione del trend, la strategia ti impedirà di fare trading.

L’obiettivo di profitto è un multiplo di rischio fisso per compensare i trader per il rischio. Tuttavia, prima che il target venga raggiunto, il prezzo potrebbe mostrare segni di inversione.

Un passaggio facoltativo è spostare lo stop loss al di sotto del nuovo minimo durante un trend rialzista o spostare lo stop loss al di sopra del nuovo massimo durante un trend ribassista. Lo stop loss si muove con il trend, agendo come un trailing stop loss, e viene utilizzato per bloccare alcuni guadagni o ridurre le perdite quando il trend si inverte.

Linea di fondo

L’oro non è sempre popolare, quindi i day trader dovrebbero mettere da parte gli ETF e i trust sull’oro quando il prezzo dell’oro cambia a malapena. Tuttavia, quando la volatilità aumenta, è necessario il trading intraday. Concentrati sul trading di tendenza. Attendi che il callback e il prezzo si mettano in pausa. La sospensione è il trigger per entrare nella transazione. Quando il prezzo interrompe la pausa/consolidamento e torna nella direzione del trend, fai trading. Imposta uno stop loss al di fuori della pausa del prezzo. Il tuo obiettivo dovrebbe compensare il rischio che corri; quindi, imposta l’obiettivo al doppio del tuo rischio, o possibilmente più alto in condizioni di volatilità.