I trader di opzioni AXP ricevono rendimenti positivi

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Gli investitori hanno mantenuto il prezzo delle azioni di American Express (AXP) Fluttuazioni della gamma prima dell’annuncio degli utili del secondo trimestre.Con sempre di più Opzioni di chiamata dentro Posizione aperta, Sembra che i trader di opzioni siano pronti ad aspettarsi un trend positivo. Se AXP porta sorprese positive sugli utili, allora le transazioni insolite di opzioni potrebbero formare una forte tendenza al rialzo nei movimenti dei prezzi.

Sempre più opzioni call sono ancora le posizioni aperte di AXP, che sono anormalmente alte Premio opzioneIl volume degli scambi mostra che i trader hanno venduto perché i rapporti sugli utili previsti sono positivi mettere Opzioni e call to buy. Se il rapporto finanziario di AXP non soddisfa le aspettative del mercato, queste scommesse potrebbero essere rapidamente liquidate, il che eserciterà una pressione al ribasso sul prezzo delle azioni di AXP.

È difficile prevedere con precisione l’andamento delle azioni dopo gli utili.Tuttavia, un confronto dei movimenti di prezzo tra i prezzi delle azioni e le attività di trading di opzioni mostra che se la società pubblica un rapporto positivo, il prezzo delle azioni di AXP potrebbe aumentare bruscamente, avvicinandosi ai suoi 20 giorni. Media mobile Nei primi giorni dopo l’annuncio. Ciò può accadere perché le opzioni hanno un prezzo per piccole fluttuazioni, ma buone notizie migliori del previsto potrebbero sorprendere i trader e causare un rapido aumento dei prezzi.

Punti chiave

  • I commercianti e gli investitori hanno mantenuto il prezzo delle azioni nella fascia media prima dell’annuncio.
  • Il prezzo è stato scambiato al di sopra della sua media mobile a 20 giorni di recente.
  • I prezzi ribassisti e rialzisti prevedono una tendenza al rialzo più forte.
  • I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono un movimento al ribasso più forte.
  • Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto da risultati inaspettati.

Il trading di opzioni rappresenta le attività degli speculatori che desiderano trarre profitto da cambiamenti imprevisti nelle azioni o indici sottostanti o investitori che desiderano proteggere le loro posizioni. Ciò significa che il trading di opzioni è in realtà una scommessa sulla probabilità di mercato. Confrontando i dettagli del comportamento dei prezzi delle azioni e delle opzioni, gli osservatori dei grafici possono ottenere informazioni preziose, sebbene aiuti a comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico seguente mostra l’andamento dei prezzi delle azioni American Express a partire da mercoledì. Questo crea le impostazioni che portano al rapporto sulle entrate.

Mode del momento

Nell’ultimo mese, l’andamento del prezzo delle azioni è stato nella linea mediana dell’intervallo, pari o superiore alla media mobile a 20 giorni. Vale la pena notare che a luglio il prezzo delle azioni è salito al di sopra della media mobile a 20 giorni, ma è sceso al di sotto di essa pochi giorni prima dell’annuncio. Come mostra il grafico, il prezzo è rimasto uguale o superiore alla media mobile.

Formazione allo studio e 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui il prezzo rimane vicino al centro del limite superiore dell’intervallo. Questo è un movimento di prezzo ottimistico per le azioni AXP.

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Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

In questo caso, l’andamento dei prezzi di AXP è stato mantenuto nell’area superiore della fascia media e gli osservatori dei grafici possono riconoscere che i trader e gli investitori sono ottimisti sui rendimenti. Il prezzo delle azioni è aumentato nella settimana prima degli utili, ma è temporaneamente sceso al di sotto della media mobile a 20 giorni la prossima settimana, per poi tornare al territorio superiore. Ciò rende molto importante per gli osservatori dei grafici determinare se questa mossa riflette le aspettative degli investitori in merito a rapporti sugli utili sfavorevoli.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni per aiutare gli osservatori dei grafici a formare opinioni sulle aspettative degli investitori. Di recente, i trader di opzioni preferiscono le opzioni call rispetto alle opzioni put perché le posizioni aperte di opzioni hanno iniziato a favorire le opzioni call rispetto alle opzioni put. Questo di solito indica che gli investitori si aspettano buone notizie dalla società e gli operatori sembrano aspettarsi che AXP aumenti dopo gli utili.

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Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

I trader di opzioni riconoscono che le azioni AXP sono leggermente al di sopra della media e valutano le loro opzioni come una scommessa sul fatto che le azioni saranno le due mostrate nel grafico tra oggi e il 23 luglio (il venerdì successivo alla pubblicazione del rapporto sugli utili) Chiudere all’interno di una delle caselle. La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, c’è una probabilità del 35% che il titolo AXP chiuda in questo intervallo questo fine settimana. La casella rossa rappresenta il prezzo dell’opzione put.Se il prezzo scende nell’annuncio, c’è una probabilità del 34%.

È importante notare che ci sono quasi 85.000 opzioni call attive in posizioni aperte, mentre ci sono circa 100.000 opzioni put, il che indica che il pregiudizio degli acquirenti di opzioni è piccolo perché le opzioni put rappresentano una piccola percentuale delle opzioni call. Questo importo insolito di solito significa che i trader di opzioni dovrebbero scendere. Tuttavia, poiché le dimensioni delle opzioni call e delle opzioni put sono relativamente uguali, questo ci dice che un’alta percentuale di trading di opzioni put non rende la deviazione prevista così bassa. Questa situazione implica una prospettiva più compiacente.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che i prezzi dell’opzione call e dell’opzione put sono in un intervallo così ravvicinato e lo spazio che può correre in entrambe le direzioni è uguale. Ciò dimostra che l’acquirente dell’opzione non ha una ferma convinzione su come la società riporterà, anche se l’opzione put è stata acquistata tramite un’opzione call. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non se lo aspettassero, un rapporto sorprendente avrebbe spinto i prezzi su o giù in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Dopo l’annuncio del precedente rapporto finanziario, il prezzo delle azioni AXP è aumentato dell’1,9% il giorno del rapporto finanziario e ha continuato a salire nella settimana successiva. Gli investitori possono aspettarsi le stesse variazioni di prezzo dopo questo annuncio. Poiché c’è molto spazio per la volatilità, i prezzi delle azioni possono aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

Le azioni AXP di solito fluttuano in modo significativo dopo gli utili, quindi i risultati possono influenzare direttamente il prezzo dell’indice. Tuttavia, indipendentemente da ciò che afferma il rapporto, potrebbe avere un impatto significativo sui titoli del settore finanziario. Rapporti positivi possono dare impulso ad altri titoli del settore, come Mastercard Incorporated (Bene), Visa Inc. (Volt), o PayPal Holdings, Inc. (PYPL).Influirà anche Fondo quotato in borsa (ETF), come l’ETF sull’indice del settore finanziario di State Street (XLF) E possibile State Street S&P 500 ETF Trust (spiare).

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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