I trader di opzioni di Bumble (BMBL) sono ribassisti prima del profitto

Investitori di Bumble Inc. (BMBL) Mantenere le fluttuazioni del prezzo delle azioni prima dell’annuncio della relazione finanziaria del secondo trimestre della società.A prima vista, i trader di opzioni sembrano essere in una posizione negativa perché Metti opzione dentro Posizione aperta In aumento. Se BMBL produce un risultato di rendimento negativo, l’attività insolita delle opzioni può portare a una forte tendenza al ribasso nei movimenti dei prezzi.

Il numero di opzioni put è cresciuto nelle posizioni aperte di BMBL e Premio opzione Adesso è anormalmente alto.Il volume degli scambi mostra che il trader ha acquistato e venduto Telefono Aspettati rapporti sui guadagni sfavorevoli. Sollevare queste scommesse potrebbe esercitare una pressione al rialzo inaspettata sul prezzo delle azioni di Bumble.

È difficile prevedere correttamente l’andamento delle azioni dopo gli utili.Tuttavia, un confronto tra i movimenti del prezzo delle azioni e l’attività delle opzioni mostra che se BMBL fornisce un rapporto positivo, il prezzo delle azioni della società potrebbe aumentare bruscamente, superando i 20 giorni Media mobile Dopo l’annuncio. Ciò può accadere perché il prezzo delle opzioni scende, ma buone notizie impreviste possono cogliere di sorpresa i trader e causare un rapido aumento del prezzo delle azioni.

Il confronto tra i prezzi delle azioni e i dettagli del comportamento delle opzioni può fornire preziose informazioni per gli osservatori dei grafici; tuttavia, è necessario comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico seguente illustra il movimento dei prezzi delle azioni BMBL a partire dal 10 agosto. Questo crea le impostazioni che portano al rapporto sulle entrate.

Tendenza attuale

Nell’ultimo mese, la tendenza del titolo BMBL è che il prezzo delle azioni è sceso dalla metà dell’intervallo di volatilità a metà luglio all’estremo inferiore, per poi risalire alla media mobile di 20 giorni all’inizio di agosto. Durante questo periodo, il prezzo più basso delle azioni di BMBL è stato di circa US $ 45 a metà luglio, mentre il prezzo più alto delle azioni ha superato i US $ 53 all’inizio di luglio. I prezzi si sono chiusi nella zona centrale rappresentata dalla ricerca tecnica su questo grafico.

Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi sono scesi al di sotto della media mobile a 20 giorni nella settimana prima dei guadagni. Questo movimento di prezzo delle azioni BMBL significa che la fiducia degli investitori si sta indebolendo con l’avvicinarsi del rapporto sugli utili.

Nel contesto della tendenza dei prezzi di BMBL che è recentemente scesa al di sotto della sua media mobile di 20 giorni, gli osservatori dei grafici possono riconoscere che i trader e gli investitori sono sempre più preoccupati per i guadagni. Vale la pena notare che nella settimana prima dei guadagni, il prezzo delle azioni di BMBL è lentamente tornato alla media mobile di 20 giorni. Ciò rende molto importante per gli osservatori del grafico determinare se questa mossa riflette le aspettative degli investitori di rendimenti sfavorevoli.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni di base agli osservatori del grafico per aiutarli a formare opinioni sulle aspettative degli investitori. Di recente, i trader di opzioni sono più inclini a mettere opzioni rispetto alle opzioni call. Lunedì 9 agosto sono state vendute più di 10.000 opzioni put invece di quasi 3.900 opzioni call. Di solito, questo volume di scambi indica che i trader sono pessimisti sui rapporti sui guadagni.

Attività di trading

I trader di opzioni riconoscono che il titolo BMBL si trova nell’intervallo medio e valutano le loro opzioni come una scommessa sul fatto che il titolo si troverà nei due quadrati rappresentati sul grafico tra oggi e il 13 agosto (il venerdì successivo alla pubblicazione del rapporto sugli utili). una delle scatole. La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, c’è una probabilità del 33% che il titolo BMBL chiuda in questo intervallo questo fine settimana. La casella rossa rappresenta il prezzo dell’opzione put.Se il prezzo scende nell’annuncio, c’è una probabilità del 29%.

È necessario sottolineare che il numero di opzioni call per le posizioni aperte supera 31.000, mentre il numero di opzioni put è vicino a 29.000, il che indica che i trader di opzioni sono di parte perché i trader preferiscono le opzioni call alle put. Ma tieni presente che il volume degli scambi di lunedì è sbilanciato verso le opzioni put con un rapporto superiore a 2,5 a 1, che riflette la tendenza dell’attività recente. Tuttavia, poiché le dimensioni delle opzioni call e delle opzioni put sono relativamente uguali, ci dice che la percentuale di crescita delle opzioni put è solo leggermente inferiore al previsto. Accenni a una prospettiva più compiacente.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che i prezzi dell’opzione call e dell’opzione put si trovano in un intervallo così ravvicinato, indipendentemente dal modo in cui c’è abbastanza spazio per correre, ma c’è più spazio al rialzo. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni non hanno una forte convinzione su come la società riporterà, anche se il volume delle ultime put supera il volume delle chiamate. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non se lo aspettino, un rapporto sorprendente può far salire o scendere i prezzi in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Dopo l’annuncio del precedente rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di BMBL è sceso del 14,33% il secondo giorno dopo gli utili, per poi aumentare gradualmente la settimana successiva. Gli investitori possono aspettarsi un andamento simile dei prezzi dopo questo annuncio. Poiché c’è spazio sufficiente per l’intervallo di fluttuazione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

La capitalizzazione di mercato di Bumble non è grande, quindi è probabile che i risultati degli utili non abbiano un impatto diretto sull’indice. Indipendentemente da ciò che afferma il rapporto, potrebbe avere un impatto sulle azioni del settore delle applicazioni software. Un rapporto positivo potrebbe dare impulso ad altri titoli del settore, come Smartsheet Inc. (Grasso), Vimeo, Inc. (MEMS) O Match Group, Inc. (MTCH).Può anche influenzare Fondo quotato in borsa (ETF), come SPDR S&P Internet ETF (Microgrid), Vanguard Mid Cap ETF (VO), o Global X Social Media ETF (Azienda socialmente responsabile).