I trader di opzioni di Sony (SONY) vedono spazio per un rialzo prima del profitto

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Investitori nel gruppo di società Sony (Sony) Mantenere le fluttuazioni del prezzo delle azioni prima del rapporto sugli utili del primo trimestre della società.A prima vista, i trader di opzioni sembrano essere in una posizione positiva perché Opzioni di chiamata In crescita Posizione apertaSe Sony porta sorprese positive sugli utili, l’attività insolita delle opzioni potrebbe formare una forte tendenza al rialzo nei movimenti dei prezzi.

Esiste ancora un numero considerevole di opzioni call e continua ad aumentare nell’interesse aperto di SONY, e Premio opzione Adesso è anormalmente alto.Il volume degli scambi mostra che il trader ha acquistato e venduto Metti opzione In attesa di un favorevole rapporto sugli utili. Se queste scommesse vengono revocate, potrebbe causare una pressione al ribasso imprevista sul prezzo delle azioni di Sony.

È difficile prevedere correttamente l’andamento delle azioni dopo gli utili.Tuttavia, un confronto tra i movimenti del prezzo delle azioni e l’attività di trading di opzioni mostra che se Sony emette un rapporto negativo, il prezzo delle azioni della società potrebbe scendere bruscamente, avvicinandosi ai suoi 20 giorni. Media mobile Dopo l’annuncio. Ciò è possibile perché il prezzo delle opzioni è destinato a salire, ma cattive notizie inaspettate possono cogliere di sorpresa i trader e far scendere rapidamente il prezzo delle azioni.

Punti chiave

  • I trader e gli investitori hanno sempre limitato la fascia di prezzo delle azioni prima degli annunci degli utili.
  • Il prezzo delle azioni ha chiuso ben al di sopra della sua media mobile a 20 giorni.
  • I prezzi rialzisti e ribassisti prevedono una tendenza al rialzo più forte.
  • I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono un movimento verso l’alto più forte.
  • Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto da risultati inaspettati.

Confrontando i dettagli dei prezzi delle azioni e del comportamento delle opzioni, gli osservatori dei grafici possono ottenere informazioni preziose, sebbene debbano comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico seguente mostra il movimento dei prezzi delle azioni Sony a partire da lunedì 2 agosto. Questo crea un’impostazione che porta ad annunci di guadagni.

Tendenza attuale

L’andamento di un mese delle azioni Sony ha mantenuto il titolo vicino al terzo superiore della sua gamma di volatilità. Nell’ultimo mese, vale la pena notare che il prezzo più basso del prezzo delle azioni Sony all’inizio di luglio era vicino a $ 97, mentre il prezzo più alto delle azioni era vicino a $ 106 a fine luglio. Il prezzo chiuso nella zona superiore rappresentata dallo studio tecnico di questo grafico.

Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi sono saliti al di sopra della media mobile a 20 giorni nella settimana precedente ai guadagni. Questa variazione del prezzo delle azioni di Sony significa che gli investitori si aspettano un risultato positivo.

Consiglio

Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Nel contesto della tendenza dei prezzi di SONY che rimane all’interno di un intervallo relativamente alto, gli osservatori dei grafici possono riconoscere che i trader e gli investitori stanno esprimendo un atteggiamento positivo nei confronti dei guadagni. Tuttavia, vale la pena notare che nella settimana prima del rapporto sugli utili, il prezzo delle azioni di Sony è salito al di sopra della media mobile a 20 giorni pochi giorni prima del rapporto. Ciò rende molto importante per gli osservatori del grafico determinare se questa mossa riflette le aspettative degli investitori di rendimenti favorevoli.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni di base per aiutare gli osservatori dei grafici a formare opinioni sulle aspettative degli investitori. Di recente, i trader di opzioni preferiscono le opzioni call rispetto alle opzioni put e il numero di posizioni aperte nelle opzioni è significativamente maggiore di quello delle opzioni put. Di solito, questo importo indica che gli investitori non vedono l’ora di ricevere un rapporto sugli utili positivi.

Consiglio

Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

I trader di opzioni riconoscono che le azioni di Sony si trovano in una fascia più alta e valutano le loro opzioni come una scommessa sul fatto che le azioni saranno le due mostrate nel grafico tra oggi e il 6 agosto (il venerdì successivo alla pubblicazione del rapporto sugli utili). scatole. La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, c’è una probabilità del 41% che il prezzo delle azioni di Sony si chiuda in questo intervallo questo fine settimana. La casella rossa rappresenta il prezzo dell’opzione put.Se il prezzo scende nell’annuncio, c’è una probabilità del 35%.

È importante notare che ci sono quasi 48.000 opzioni call attive nelle posizioni aperte, mentre sono disponibili circa 12.600 opzioni put, il che indica che gli acquirenti di opzioni sono di parte, poiché la maggior parte delle operazioni sono opzioni call. Questo importo di solito significa che il trader di opzioni call si aspetta che il prezzo aumenti. Tuttavia, poiché le dimensioni delle opzioni call e delle opzioni put sono relativamente uguali, ci dice che la percentuale più elevata di trading di opzioni put è solo leggermente distorta da aspettative più elevate. Questo suggerisce una prospettiva più compiacente.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che i prezzi delle opzioni call e put sono in un intervallo così ravvicinato e che c’è abbastanza spazio al ribasso. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni non hanno una forte convinzione su come la società riporterà, anche se il numero di call supera il numero di put. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non se lo aspettino, un rapporto sorprendente può far salire o scendere i prezzi in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Dopo l’annuncio del precedente rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di Sony è aumentato di meno dell’1% il giorno successivo agli utili, quindi è sceso del 4,5% il giorno successivo e ha continuato a scendere nelle settimane successive. Gli investitori possono aspettarsi un diverso andamento dei prezzi dopo questo annuncio. Poiché c’è spazio sufficiente per l’intervallo di fluttuazione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

Le azioni Sony di solito registrano una lieve volatilità dopo gli utili, quindi i risultati potrebbero non avere un impatto diretto sull’indice. Indipendentemente da ciò che afferma il rapporto, potrebbe avere un impatto importante sulle azioni dell’industria dell’elettronica di consumo. Un rapporto positivo potrebbe dare impulso ad altri titoli del settore, come Sonos, Inc. (sono) O Vizio Holdings (VZIO).Può anche influenzare Fondo quotato in borsa (ETF), come l’International Equity ETF di Avantis (AVDE) O l’ETF azionario long/short di Changebridge Capital (CBLS).

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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