I trader di opzioni Dominion (D) sono pieni di energia prima di realizzare un profitto

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Investitore di Dominion Energy, Inc. (D) Mantenere le fluttuazioni del prezzo delle azioni prima del rapporto sugli utili del secondo trimestre della società.A prima vista, i trader di opzioni sembrano essere pronti a intraprendere azioni positive perché Opzioni di chiamata In crescita Posizione apertaSe Dominion porta sorprese positive sugli utili, l’attività insolita delle opzioni potrebbe portare a una forte tendenza al rialzo nei movimenti dei prezzi.

Sempre più opzioni call sono ancora le posizioni aperte di Dominion Energy e Premio opzione Attualmente è ad un livello generalmente alto.Il volume degli scambi mostra che il trader ha acquistato e venduto Metti opzione In attesa di un favorevole rapporto sugli utili. Se queste scommesse vengono annullate, potrebbe causare una pressione al ribasso imprevista sul prezzo delle azioni di Dominion Energy.

È difficile prevedere con precisione l’andamento delle azioni dopo aver segnalato gli utili.Tuttavia, un confronto tra l’attività delle stock option e i movimenti dei prezzi mostra che se Dominion emette un rapporto negativo, il prezzo delle azioni della società potrebbe scendere drasticamente, al di sotto dei 20 giorni. Media mobile Dopo il rapporto. Questo può accadere perché le opzioni hanno un prezzo alto, ma cattive notizie inaspettate possono prendere alla sprovvista i trader e causare un rapido calo dei prezzi delle azioni.

Punti chiave

  • I trader e gli investitori hanno sempre limitato la fascia di prezzo delle azioni prima degli annunci degli utili.
  • Il prezzo delle azioni ha recentemente chiuso al di sotto della sua media mobile a 20 giorni.
  • I prezzi rialzisti e ribassisti prevedono una tendenza al rialzo più forte.
  • I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono un movimento al ribasso più forte.
  • Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto da risultati inaspettati.

Il confronto tra i prezzi delle azioni e i dettagli del comportamento delle opzioni può fornire preziose informazioni per gli osservatori dei grafici; tuttavia, è necessario comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico seguente illustra il movimento del prezzo delle azioni di Dominion Energy alla chiusura del mercato di mercoledì 4 agosto. Questo crea l’impostazione che porta al rapporto sulle entrate.

Tendenza attuale

Nell’ultimo mese, l’andamento del titolo Dominion è rimasto al centro dell’intervallo di volatilità, fluttuando al di sopra e al di sotto della media mobile a 20 giorni. Durante questo periodo, vale la pena notare che il prezzo più basso delle azioni D era di circa 74 dollari USA all’inizio di luglio, mentre il prezzo più alto delle azioni D nello stesso periodo era di circa 78 dollari USA a metà luglio. I prezzi si sono chiusi nella zona centrale rappresentata dalla ricerca tecnica su questo grafico.

Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi sono scesi al di sotto della media mobile a 20 giorni nella settimana prima dei guadagni. Questo movimento di prezzo delle azioni Dominion significa che gli investitori sono cauti sui rapporti sugli utili.

Consiglio

Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Nel contesto della tendenza dei prezzi di Dominion che rimane all’interno dell’intervallo medio, gli osservatori dei grafici possono riconoscere che i trader e gli investitori sono ambivalenti riguardo ai rendimenti. Vale la pena notare che il prezzo delle azioni è stato ben al di sopra della media mobile a 20 giorni per due volte, ma da allora è tornato a quel livello. Ciò rende molto importante per gli osservatori del grafico determinare se questa mossa riflette le aspettative degli investitori per i guadagni.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni di base e aiutare gli osservatori dei grafici a formare opinioni sulle aspettative degli investitori. Di recente, i trader di opzioni preferiscono le opzioni call rispetto alle opzioni put, anche se ci sono leggermente più opzioni put nelle posizioni aperte rispetto alle opzioni call. Di solito, questo volume di scambi indica che i trader stanno lentamente modificando le loro aspettative per i rapporti sugli utili.

Consiglio

Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

I trader di opzioni riconoscono che le azioni Dominion sono rimaste all’interno dell’intervallo medio e valutano le loro opzioni come una scommessa che le azioni saranno le due mostrate nel grafico tra oggi e il 13 agosto (il venerdì successivo alla pubblicazione del rapporto sugli utili). le caselle La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, c’è una probabilità del 40% che le azioni di Dominion chiudano in questo intervallo questo fine settimana. Se il produttore scende nell’annuncio, il riquadro rosso rappresenta il prezzo dell’opzione put, con una probabilità del 31%.

Si precisa che il numero di opzioni call per le posizioni aperte è superiore a 33.800, mentre il numero di opzioni put è pari a 34.500. Tuttavia, vale la pena notare che mercoledì il rapporto tra il volume di trading delle opzioni call e le opzioni put è stato di 1,5 a 1, il che indica che i trader di opzioni sono stati recentemente prevenuti nell’aumentare le opzioni call e le opzioni put. Ciò potrebbe indicare che gli acquirenti di opzioni stanno guadagnando fiducia. Tuttavia, poiché le opzioni call e le opzioni put sono relativamente uguali per dimensioni, ci dice che l’aumento della percentuale di opzioni call negoziate è solo leggermente superiore al previsto.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che i prezzi delle opzioni call e put sono molto vicini.In ogni caso, c’è abbastanza spazio per correre, ma lo spazio al rialzo è leggermente più grande. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni non hanno una forte convinzione su come la società riporterà, anche se il volume delle chiamate recenti supera il volume delle put. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non se lo aspettassero, un rapporto sorprendente avrebbe spinto i prezzi su o giù in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Dopo l’annuncio del precedente rapporto sugli utili, il prezzo delle azioni di Dominion è sceso dell’1,8% il secondo giorno dopo gli utili e ha continuato a scendere nelle settimane successive. Gli investitori possono aspettarsi un diverso andamento dei prezzi dopo questo annuncio. Poiché c’è spazio sufficiente per l’intervallo di fluttuazione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

Le azioni di Dominion di solito fluttuano moderatamente dopo gli utili, quindi è improbabile che il rapporto influisca direttamente sull’indice. Tuttavia, indipendentemente da ciò che afferma il rapporto, potrebbe avere un impatto significativo sulle azioni del settore dei servizi pubblici. Un rapporto positivo potrebbe dare impulso ad altri titoli del settore, come NextEra Energy, Inc. (nuovo), Duke Energy (stoffa) O Exelon (attuatore).Può anche influenzare Fondo quotato in borsa (ETF), come State Street Utilities Fund ETF (Strada Ovest) O vettori VanEck Uranio+Energia nucleare ETF (Radio nazionale).

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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