I trader di opzioni DraftKings (DKNG) scommettono sui guadagni

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Commercianti e investitori di DraftKings Inc. (DKNG) Mantenere le fluttuazioni del prezzo delle azioni prima dell’annuncio della relazione finanziaria del secondo trimestre della società.A prima vista, i trader di opzioni sembrano essere pronti a intraprendere azioni positive a causa della quantità di valori anomali Opzioni di chiamata In crescita Posizione apertaSe DraftKings porta enormi sorprese sugli utili, allora attività insolite sulle opzioni possono portare a una forte tendenza al rialzo nei movimenti dei prezzi.

Nelle posizioni aperte di DKNG, il numero di opzioni call out-of-the-money è in aumento e Premio opzione Adesso è anormalmente alto.Il volume degli scambi mostra che il trader ha acquistato e venduto Metti opzione In attesa di un favorevole rapporto sugli utili. Se queste scommesse vengono alzate, potrebbe causare una pressione al ribasso inaspettata sul prezzo delle azioni di DraftKings.

È difficile prevedere correttamente l’andamento delle azioni dopo gli utili.Tuttavia, il consolidamento tra i movimenti del prezzo delle azioni e le attività di trading di opzioni ha indicato che se DKNG emette un rapporto negativo, il prezzo delle azioni della società potrebbe scendere, possibilmente al di sotto del suo periodo di 20 giorni. Media mobile Dopo l’annuncio. Ciò è possibile perché le opzioni hanno un prezzo elevato, ma cattive notizie inaspettate possono cogliere di sorpresa i trader e far scendere rapidamente il prezzo delle azioni.

Punti chiave

  • I trader e gli investitori hanno sempre limitato la fascia di prezzo delle azioni di DraftKings prima dell’annuncio degli utili.
  • Ritirato dai recenti massimi storici, il prezzo delle azioni si è chiuso a un livello leggermente al di sopra della sua media mobile a 20 giorni.
  • I prezzi rialzisti e ribassisti prevedono una tendenza al ribasso ancora più forte.
  • I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono movimenti quasi uguali in entrambe le direzioni.
  • Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto da risultati inaspettati.

Confrontando i dettagli dei prezzi delle azioni e del comportamento delle opzioni, gli osservatori dei grafici possono ottenere informazioni preziose, sebbene debbano comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico seguente illustra l’andamento del prezzo delle azioni di DKNG alla chiusura delle negoziazioni di mercoledì 4 agosto. Questo crea un’impostazione che porta ad annunci di guadagni.

Tendenza attuale

La tendenza di un mese del titolo DKNG ha mantenuto il prezzo delle azioni nel mezzo della sua gamma di volatilità, per poi salire al di sopra della media mobile di 20 giorni nelle settimane precedenti agli utili. Nell’ultimo mese, il prezzo delle azioni di DKNG era di soli 42 dollari USA a metà luglio e il prezzo più alto delle azioni era vicino a 52 dollari USA all’inizio di luglio. I prezzi si sono chiusi nella zona centrale rappresentata dalla ricerca tecnica su questo grafico.

Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi sono saliti al di sopra della media mobile a 20 giorni nelle settimane precedenti ai guadagni. Questa variazione di prezzo delle azioni DKNG significa che gli investitori si aspettano un rendimento positivo.

Consiglio

Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

In considerazione del fatto che l’andamento dei prezzi di DKNG è salito all’intervallo medio, gli osservatori dei grafici possono riconoscere che la fiducia di trader e investitori sta crescendo, il che influisce sui guadagni. Vale la pena notare che nelle settimane precedenti agli utili, il prezzo delle azioni di DKNG è passato da un intervallo inferiore alla media a un valore superiore alla media mobile a 20 giorni. Ciò rende molto importante per gli osservatori del grafico determinare se questa mossa riflette le aspettative degli investitori di rendimenti favorevoli.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni di base e aiutare gli osservatori dei grafici a formarsi un’opinione sul sentimento degli investitori. Di recente, i trader di opzioni hanno preferito le opzioni call rispetto alle opzioni put con margini di profitto sostanziali. Questo volume di transazioni di solito indica che i trader si aspettano rapporti di guadagni positivi; tuttavia, è necessario comprendere il contesto di questo volume.

Consiglio

Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

I commercianti di opzione riconoscono che DKNG azionario è salito da una serie inferiore alla media a media, e il prezzo loro opzioni come una scommessa che lo stock sarà come mostrato nel grafico tra l’oggi e il 6 agosto, il rapporto di guadagni di chiusura viene rilasciato entro un delle due scatole. La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, c’è una probabilità del 38% che il prezzo delle azioni DraftKings chiuda in questo intervallo questo fine settimana. La casella rossa rappresenta il prezzo dell’opzione put.Se il prezzo scende nell’annuncio, c’è una probabilità del 32%.

È necessario sottolineare che il numero di opzioni call sulle posizioni aperte supera 545.000 e il numero di opzioni put supera 387.000, il che indica che i trader di opzioni sono di parte, poiché quasi il 60% delle opzioni sono opzioni call. Tuttavia, poiché le opzioni call e le opzioni put sono relativamente uguali in termini di dimensioni, ci dice che l’elevata percentuale di opzioni call acquistate aumenta solo moderatamente le aspettative.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che i prezzi delle opzioni call e put si trovano in un intervallo così ravvicinato e che c’è abbastanza spazio per muoversi in entrambe le direzioni. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni non hanno una forte convinzione su come la società riporterà, anche se il numero di call supera il numero di put. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non se lo aspettassero, un rapporto sorprendente avrebbe spinto i prezzi su o giù in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Dopo l’annuncio del precedente rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di DraftKings è sceso del 6,4% il giorno successivo all’annuncio del rapporto finanziario e ha continuato a scendere la settimana successiva. Gli investitori possono aspettarsi un diverso andamento dei prezzi dopo questo annuncio. Poiché c’è spazio sufficiente per l’intervallo di fluttuazione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

DraftKings difficilmente può essere considerato un Capo, Quindi i suoi risultati sugli utili potrebbero non avere un impatto diretto sull’indice. Tuttavia, qualunque cosa dica il rapporto, potrebbe avere un impatto diretto sulle azioni dell’industria del gioco d’azzardo. Un rapporto positivo potrebbe dare impulso ad altri titoli del settore, come Churchill Downs Incorporated (CHDN), Scientific Games Corporation (SGMS) O Rush Street Interactive, Inc. (Indice di forza relativa).Può anche influenzare Fondo quotato in borsa (ETF), come Defiance Next Gen SPAC Derived ETF (leva) O VanEck Vettori Gaming ETF (Pechino).

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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