I trader di opzioni GOOG sono fiduciosi dopo sostanziali profitti

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I trader di opzioni stanno agendo, il che significa che credono che la società madre di Google Alphabet Inc. (Google) Aumenterà in futuro, dopo che la società ha infranto le aspettative degli analisti per i risultati degli utili del secondo trimestre. Considerando che il prezzo delle azioni di GOOG è sceso di meno dell’1% il giorno successivo alla pubblicazione del rapporto, ciò potrebbe sorprendere.

Rapporto lettera Utile per azione (EPS) è stato di US $ 27,26 e il fatturato è stato di US $ 61,88 miliardi, che ha superato le aspettative.L’utile per azione è stato di US $ 19,34 e il fatturato è stato di US $ 56,16 miliardi. Vale la pena notare che quando le entrate di YouTube si avvicinano a Netflix, Inc. (NFLX) Entrate trimestrali. Prima dell’annuncio, gli investitori hanno aumentato il prezzo delle azioni di Google uno dopo l’altro. Metti opzione Essere venduto su Posizione aperta.

Prima dei guadagni, il volume degli scambi di opzioni indica che i trader hanno venduto opzioni put e acquistato TelefonoL’attività delle opzioni dopo i guadagni mostra che la fiducia dei trader nel futuro del prezzo delle azioni di GOOG è in aumento.Questo perché il prezzo delle azioni è ancora a un livello elevato ben al di sopra dei 20 giorni Media mobile, E l’attività delle opzioni significa che i trader continuano a vendere opzioni put e ad acquistare opzioni call.

Il confronto dei movimenti di prezzo tra l’attività di trading di opzioni e i prezzi delle azioni nei giorni successivi ai guadagni rivela alcune prove che i trader di opzioni possono essere ottimisti. Il prezzo delle azioni di GOOG è sceso di meno dell’1% il giorno della redditività, che è ancora ben al di sopra della sua media mobile a 20 giorni. Inoltre, l’attività di opzioni call è aumentata, mentre l’attività di opzioni put è rimasta elevata. Ciò può accadere perché i trader di opzioni ritengono che Alphabet continuerà a segnalare solide condizioni finanziarie, il che potrebbe stimolare l’aumento del prezzo delle azioni a breve termine.

Punti chiave

  • Commercianti e investitori hanno venduto azioni GOOG dopo la pubblicazione del rapporto sugli utili perché il titolo è sceso di meno dell’1%.
  • Il prezzo delle azioni è aumentato di meno dello 0,5% il secondo giorno dopo i guadagni e ha chiuso ben al di sopra della sua media mobile a 20 giorni.
  • L’attività delle opzioni put e call sembra essere un aumento dei prezzi rispetto ai livelli attuali.
  • I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono ai movimenti al ribasso di essere più forti dei movimenti al rialzo.
  • Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto dall’inversione dei movimenti del prezzo delle azioni in base ai guadagni.

Il trading di opzioni rappresenta le attività degli investitori che vogliono coprire le loro posizioni lunghe o degli speculatori che vogliono trarre profitto da cambiamenti imprevisti nell’azione o nell’indice sottostante. Le scelte di questi investitori fanno presagire previsioni per le prossime settimane. Questo perché il trading di opzioni è in realtà una scommessa sulle probabilità di mercato: scommesse da parte di trader che, in media, conoscono la situazione meglio della maggior parte degli investitori. La chiave per massimizzare questa intuizione è comprendere il contesto in cui si verifica l’azione dei prezzi. Il grafico seguente mostra l’andamento del prezzo delle azioni di GOOG venerdì 30 luglio e mostra le impostazioni dopo il rapporto sugli utili.

Tendenza attuale

Il trend di un mese del titolo ha fatto sì che il prezzo del titolo chiudesse ben al di sopra della media mobile a 20 giorni, quindi è sceso di meno dell’1% il giorno dell’annuncio e ha continuato a diminuire gradualmente il giorno successivo. Il prezzo chiuso nella zona superiore rappresentata dallo studio tecnico di questo grafico.

Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui il prezzo rimane nella fascia più alta.Questa variazione di prezzo Il titolo di GOOG significa che gli investitori possono essere fiduciosi di poter riguadagnare i massimi storici in futuro.

Consiglio

Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Gli osservatori del grafico possono riconoscere che le tendenze dei prezzi basate su GOOG hanno raggiunto un livello record alla fine di luglio e gli operatori sono ottimisti sui guadagni. Gli osservatori del grafico possono anche formarsi un’opinione sulle aspettative degli investitori prestando attenzione ai dettagli delle transazioni di opzioni. Prima dell’annuncio, i trader sembravano aspettarsi che le azioni di Alphabet salissero dopo gli utili.

Consiglio

Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

La recente attività dei trader di opzioni significa che considerano le azioni Alphabet Sottostimato E ha acquistato un’opzione call, scommettendo che il titolo chiuderà nel riquadro mostrato nel grafico tra oggi e il 20 agosto del prossimo mese​​ data di scadenza Per le opzioni. La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che c’è una probabilità del 68% che il prezzo delle azioni di GOOG si chiuda in questo intervallo o superiore prima del 20 agosto. Pertanto, i venditori sono solo leggermente rialzisti. Tuttavia, gli acquirenti stanno aumentando questo prezzo, il che dimostra che gli acquirenti pensano che queste opzioni siano sottovalutate. Poiché il prezzo significa che c’è solo il 32% di possibilità che il prezzo si chiuda al di sopra di questa casella verde, gli acquirenti sembrano disposti a sopportare queste quote elevate.

È importante notare che ci sono quasi 95.000 opzioni call sull’open interest di venerdì, mentre sono disponibili solo più di 155.000 opzioni put.Questo mostra la propensione degli acquirenti di opzioni, poiché i trader preferiscono le opzioni put rispetto alle opzioni call. Questo di solito significa che i trader di opzioni si aspettano che i prezzi scendano. Dopo i guadagni, la volatilità è diminuita in modo significativo, ma il numero di opzioni put nelle posizioni aperte è ancora elevato e il numero di opzioni call è aumentato. Volatilità implicita Poiché le opzioni put sono diminuite, questo indica un sentimento rialzista.

per sciopero In soldi Facendo un passo in entrambe le direzioni, il volume ribassista supera di gran lunga il volume rialzista. Tuttavia, la volatilità implicita sta diminuendo. Quando il volume degli scambi di opzioni mostra un aumento del volume degli scambi ma una diminuzione della volatilità implicita, si può dedurre che i trader stanno vendendo queste opzioni. Se il volume degli scambi aumenta e la volatilità implicita aumenta, indica che il trader sta acquistando opzioni. L’attività delle opzioni put di Alphabet illustra il sentimento rialzista.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Sebbene investitori e trader di opzioni si aspettino cambiamenti positivi nel rapporto, le variazioni dei prezzi delle azioni sono inferiori a quelle dell’ultimo rapporto sugli utili.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, nel prossimo futuro, qualsiasi direzione potrebbe fluttuare bruscamente. Dopo l’annuncio del precedente rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di GOOG è aumentato del 3,2% quel giorno, per poi diminuire gradualmente la settimana successiva. Gli investitori potrebbero aspettarsi l’andamento opposto dei prezzi entro una settimana dalla pubblicazione di questa notizia. Poiché c’è molto spazio per la volatilità, il prezzo delle azioni può aumentare o diminuire più del previsto a breve termine; tuttavia, c’è più spazio per la volatilità per supportare il lato negativo.

incartare

Alphabet, la società madre di Google, ha vanificato le aspettative degli analisti in termini di utili per azione e ricavi. Le previsioni dell’azienda erano completamente inaspettate, compreso il drammatico aumento della pubblicità e delle entrate di YouTube. Il prezzo di chiusura di GOOG non ha riflesso immediatamente questa enorme crescita dei profitti. Tuttavia, i trader di opzioni hanno acquistato opzioni call e venduto opzioni put, riflettendo il sentimento rialzista che i prezzi potrebbero aumentare in futuro. Tuttavia, questo tipo di attività fornisce una gamma più ampia di fluttuazioni per la futura flessione dei prezzi delle azioni.

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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