I trader di opzioni HNST si preparano per l’aumento dei profitti

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Investitore di The Honest Company, Inc. (HNST) Mantenere le fluttuazioni del prezzo delle azioni prima del rapporto sugli utili del secondo trimestre della società.A prima vista, i trader di opzioni sembrano pronti ad agire positivamente perché Posizione aperta Numeri gravemente distorti Opzioni di chiamataSe HNST porta sorprese positive sugli utili, l’attività insolita delle opzioni potrebbe portare a una forte tendenza al rialzo nei movimenti dei prezzi.

C’è ancora un numero considerevole di opzioni call nelle posizioni aperte di HNST, e Premio opzione Adesso è anormalmente alto.Il volume degli scambi mostra che il trader ha acquistato e venduto Metti opzione In attesa di un favorevole rapporto sugli utili. Se queste scommesse vengono alzate, potrebbe causare una pressione al ribasso inaspettata sul prezzo delle azioni di HNST.

È difficile prevedere con precisione l’andamento delle azioni dopo gli utili.Tuttavia, un confronto tra l’attività delle opzioni su azioni e l’andamento dei prezzi indica che se HNST emette un rapporto negativo, il prezzo delle azioni della società potrebbe scendere bruscamente, ulteriormente al di sotto del suo periodo di 20 giorni. Media mobile Dopo l’annuncio. Ciò può accadere perché le opzioni sono valutate in base a tendenze positive, ma cattive notizie impreviste possono cogliere di sorpresa i trader e causare un rapido calo dei prezzi delle azioni.

Punti chiave

  • I commercianti e gli investitori limitano la fascia di prezzo delle azioni di HNST prima degli annunci degli utili.
  • Il prezzo delle azioni ha recentemente chiuso al di sotto della sua media mobile a 20 giorni.
  • I prezzi rialzisti e ribassisti prevedono una tendenza al rialzo più forte.
  • I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono un movimento verso l’alto più forte.
  • Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto da risultati inaspettati.

Il confronto tra i prezzi delle azioni e i dettagli del comportamento delle opzioni può fornire preziose informazioni per gli osservatori dei grafici; tuttavia, è necessario comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico seguente illustra il movimento del prezzo del titolo HNST a partire da mercoledì 12 agosto. In questo modo vengono create le impostazioni per il rapporto sulle entrate.

Tendenza attuale

Nell’ultimo mese, la tendenza delle azioni HNST è stata che il prezzo delle azioni è rimasto al di sotto della media mobile a 20 giorni. Durante questo periodo, vale la pena notare che il prezzo più basso delle azioni di HNST è stato di circa US $ 13 all’inizio di agosto, mentre il prezzo più alto delle azioni è stato di US $ 15 a metà luglio. I prezzi si sono chiusi nella zona centrale rappresentata dalla ricerca tecnica su questo grafico.

Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi sono scesi al di sotto della media mobile a 20 giorni nella settimana prima dei guadagni. Questo movimento di prezzo delle azioni HSNT significa che gli investitori sono ambivalenti riguardo ai rapporti sugli utili.

Consiglio

Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Nel contesto della tendenza dei prezzi di HNST che rimane all’interno dell’intervallo medio, gli osservatori dei grafici possono riconoscere che i trader e gli investitori sono soddisfatti dei rendimenti. Vale la pena notare che nella settimana prima del rapporto sugli utili, il prezzo delle azioni di HNST era ben al di sotto della media mobile a 20 giorni dei pochi giorni prima del rapporto. Ciò rende molto importante per gli osservatori del grafico determinare se questa mossa riflette le aspettative degli investitori di rendimenti favorevoli.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni di base e aiutare gli osservatori dei grafici a formare opinioni sulle aspettative degli investitori. Di recente, i trader di opzioni hanno ampiamente favorito le opzioni call rispetto alle opzioni put con un rapporto di 3 a 1. Di solito, questo volume di scambi indica che i trader sono ottimisti sui rapporti sui guadagni.

Consiglio

Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

I trader di opzioni riconoscono che il titolo HNST rientra nell’intervallo medio e valutano le loro opzioni come una scommessa sul fatto che il titolo sarà tra oggi e il 20 agosto (il venerdì successivo alla pubblicazione del rapporto sugli utili) come mostrato nel grafico. . La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, c’è una probabilità del 29% che il prezzo delle azioni HNST si chiuda in questo intervallo questo fine settimana. La casella rossa rappresenta il prezzo dell’opzione put.Se il prezzo scende nell’annuncio, c’è una probabilità del 35%.

È necessario sottolineare che il numero di opzioni call nelle posizioni aperte supera 12.000 e il numero di opzioni put supera 3.000, il che indica la distorsione degli acquirenti di opzioni, perché il rapporto dei trader che preferiscono le opzioni call è vicino a 4 a 1. Tuttavia, poiché le opzioni call e le opzioni put sul grafico hanno dimensioni relativamente uguali, ci dice che una grande percentuale di opzioni call negoziate è solo leggermente superiore al previsto. Questo suggerisce una prospettiva più compiacente.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che i prezzi delle opzioni call e put si trovano in un intervallo così ravvicinato e che c’è abbastanza spazio per muoversi in entrambe le direzioni. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni non hanno una forte convinzione su come la società riporterà, anche se il volume delle chiamate recenti supera il volume delle put. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non se lo aspettino, un rapporto sorprendente può far salire o scendere i prezzi in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Dopo l’annuncio del precedente rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di HNST è sceso del 7,37% il secondo giorno del rapporto finanziario e ha continuato a scendere per il resto della settimana. Gli investitori possono aspettarsi diverse variazioni dei prezzi dopo questo annuncio. Poiché c’è spazio sufficiente per l’intervallo di fluttuazione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

HNST difficilmente può essere considerato Capo, Quindi è improbabile che gli annunci sugli utili influiscano direttamente sull’indice. Tuttavia, indipendentemente da ciò che afferma il rapporto, potrebbe avere un impatto sulle azioni nel settore della vendita al dettaglio professionale. Un rapporto positivo potrebbe dare impulso ad altri titoli del settore, come Hibbett, Inc. (Ciao Baby), Real Real, Inc. (vero), o Betterware de Mexico, SAB de CV (BWMX).Può anche influenzare Fondo quotato in borsa (ETF), come Blackrock Future Innovators ETF (BFTR) O iShares Factors U.S. Small Hybrid ETF (STSB).

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Autore dell'articolo: Redazione

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