I trader di opzioni HOOD sono ottimisti sui primi guadagni

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Investitore di Robinhood Markets, Inc. (cappuccio) Mantenere le fluttuazioni del prezzo delle azioni prima dell’annuncio della relazione finanziaria del secondo trimestre della società.A prima vista, i trader di opzioni sembrano essere in una posizione positiva perché Opzioni di chiamata In crescita Posizione apertaSe HOOD porta sorprese positive sugli utili, allora le attività insolite sulle opzioni possono formare una forte tendenza al rialzo nei movimenti dei prezzi.

Sempre più opzioni call sono ancora posizioni aperte di HOOD e Premio opzione Ora è a un livello anormalmente alto.Il volume degli scambi mostra che il trader ha acquistato e venduto Metti opzione In attesa di un favorevole rapporto sugli utili. Alzare queste scommesse può causare una pressione al ribasso imprevista sul prezzo delle azioni di HOOD.

È difficile prevedere con precisione l’andamento delle azioni dopo gli utili.Tuttavia, un confronto tra i movimenti del prezzo delle azioni e l’attività delle opzioni mostra che se HOOD emette un rapporto negativo, il prezzo delle azioni della società potrebbe scendere ulteriormente al di sotto del suo periodo di 20 giorni. Media mobile Dopo l’annuncio. Ciò è possibile perché le opzioni hanno un prezzo in aumento, ma cattive notizie inaspettate possono cogliere di sorpresa i trader e causare un rapido calo dei prezzi delle azioni.

Punti chiave

  • Prima del rapporto sugli utili, i trader e gli investitori hanno mantenuto l’intervallo di prezzo delle azioni di Robinhood entro un certo intervallo.
  • Il prezzo delle azioni ha recentemente chiuso al di sotto della sua media mobile a 20 giorni.
  • I prezzi rialzisti e ribassisti prevedono una tendenza al rialzo più forte.
  • I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono un movimento verso l’alto più forte.
  • Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto da risultati inaspettati.

Il confronto tra il comportamento delle opzioni e i dettagli dei prezzi delle azioni può fornire preziose informazioni per gli osservatori dei grafici; tuttavia, è necessario comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico seguente mostra il movimento di prezzo del prezzo delle azioni di HOOD a partire da martedì 17 agosto. In questo modo vengono create le impostazioni per il rapporto sulle entrate.

Tendenza attuale

Dall’offerta pubblica iniziale del 29 luglio, la tendenza del titolo HOOD è stata che il prezzo delle azioni è salito dalla parte superiore dell’intervallo di volatilità, quindi si è stabilizzato a metà dell’intervallo e ha chiuso leggermente al di sotto della sua media mobile di 20 giorni (basata su un grafico a candela di due ore)) . Vale la pena notare che il prezzo minimo delle azioni di HOOD il giorno dell’IPO era di circa $ 32, mentre il prezzo massimo delle azioni all’inizio di agosto era vicino a $ 85. Il prezzo del titolo si è chiuso nell’area centrale rappresentata dalla ricerca tecnica su questo grafico.

Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi si sono chiusi al di sotto della media mobile a 20 giorni nella settimana prima dei guadagni. Questo movimento di prezzo delle azioni HOOD significa che la fiducia degli investitori si sta indebolendo con l’avvicinarsi del rapporto sugli utili.

Consiglio

Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. Il periodo di tempo medio tipico utilizzato nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Sullo sfondo che la tendenza dei prezzi di HOOD ha recentemente chiuso al di sotto della sua media mobile di 20 giorni, gli osservatori del grafico possono riconoscere che i trader e gli investitori stanno mostrando atteggiamenti ambivalenti nei confronti dei rendimenti.Vale la pena notare che nella settimana prima dei guadagni è stata trovata la quota di HOOD sostegno Al di sotto della media mobile. Ciò rende molto importante per gli osservatori del grafico determinare se questa mossa riflette le aspettative degli investitori di rendimenti favorevoli.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni di base per gli osservatori dei grafici e aiutarli a formare un’opinione sulle aspettative degli investitori. Di recente, i trader di opzioni hanno chiaramente favorito le opzioni call piuttosto che le opzioni put. Lunedì, il volume degli scambi ha superato le 83.000 opzioni call invece di 51.000 opzioni put. Di solito, questo volume di scambi indica che i trader sono ottimisti riguardo al prossimo annuncio.

Consiglio

Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

I trader di opzioni riconoscono che il titolo HOOD è nell’intervallo medio e valutano le loro opzioni come una scommessa che il titolo sarà tra oggi e il 20 agosto (il venerdì successivo alla pubblicazione del rapporto sugli utili) sui due lati mostrati nel grafico. una delle caselle La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, c’è una probabilità del 35% che il titolo HOOD chiuda in questo intervallo questo fine settimana. La casella rossa rappresenta il prezzo dell’opzione put.Se il prezzo scende nell’annuncio, c’è una probabilità del 31%.

È necessario sottolineare che rispetto a più di 191.000 opzioni put, ci sono quasi 235.000 opzioni call in posizioni aperte, il che mostra la propensione degli acquirenti di opzioni perché i trader preferiscono le opzioni call alle opzioni put. Vale la pena notare che il numero di opzioni call recenti continua a superare il numero di opzioni put, il che può ulteriormente influenzare le opzioni call. Sebbene ci sia un gran numero di opzioni put nelle posizioni aperte, Volatilità implicita Poiché queste opzioni sono diminuite, ciò significa che queste opzioni vengono vendute invece di essere acquistate.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni impostato su 4x ATR.Tali misure tendono a produrre aree di grande rilevanza, con un forte sostegno e Rivolta Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello di segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che i prezzi delle opzioni call e put sono molto vicini.In ogni caso, c’è abbastanza spazio per correre, ma lo spazio al rialzo è leggermente più grande. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni non hanno una forte convinzione su come la società riporterà, anche se il volume delle chiamate recenti supera il volume delle put. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non se lo aspettino, un rapporto sorprendente può far salire o scendere i prezzi in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Questo è il primo rapporto sulla performance finanziaria di HOOD dalla sua IPO a fine luglio, quindi non ci sono prestazioni storiche comparabili. Poiché c’è spazio sufficiente per l’intervallo di fluttuazione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

HOOD è ancora un partecipante relativamente nuovo nel mercato, quindi i suoi risultati sugli utili potrebbero non influenzare direttamente l’indice. Indipendentemente da ciò che afferma il rapporto, potrebbe avere un impatto sulle azioni dell’industria del software. Un rapporto positivo potrebbe dare impulso ad altri titoli del settore, come Cloudflare, Inc. (rete), Palantir Technologies Inc. (PLTR) O Palo Alto Networks, Inc. (PANW).Può anche influenzare Fondo quotato in borsa (ETF), come Ark Innovation ETF (arca) O Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ).

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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