I trader di opzioni Mastercard (MA) sono ottimisti sui guadagni

[ad_1]

Gli investitori hanno mantenuto il prezzo delle azioni di Mastercard Incorporated (Bene) Fluttuazioni dell’intervallo prima dell’annuncio della relazione finanziaria del secondo trimestre della società.In superficie, i trader di opzioni sembrano aspettarsi una mossa positiva a causa della grande quantità di valori falsi Opzioni di chiamata dentro Posizione apertaSe l’MA porta una sorpresa di guadagni negativi, il trading di opzioni insolite può causare una forte tendenza al ribasso.

Tra le posizioni aperte di Mastercard sono in aumento un numero considerevole di opzioni call, e Premio opzione Adesso è anormalmente alto.Il volume degli scambi mostra che il trader ha acquistato e venduto Metti opzione In attesa di un rapporto sugli utili positivi. Se queste scommesse vengono alzate, potrebbe causare una pressione al ribasso inaspettata sul prezzo delle azioni di MA.

È difficile prevedere con precisione l’andamento delle azioni dopo gli utili.Tuttavia, i confronti tra i movimenti dei prezzi delle azioni e l’attività di trading di opzioni indicano che se Mastercard pubblica un rapporto blando, il prezzo delle azioni della società potrebbe scendere bruscamente, avvicinandosi ai suoi 20 giorni. Media mobileCiò è possibile perché le opzioni hanno un prezzo in aumento, ma cattive notizie impreviste possono cogliere di sorpresa i trader e causare un rapido calo dei prezzi delle azioni.

Punti chiave

  • I trader e gli investitori hanno mantenuto l’intervallo di prezzo delle azioni entro un certo intervallo fino all’annuncio del rapporto finanziario.
  • Il prezzo delle azioni è recentemente salito al di sopra della sua media mobile a 20 giorni.
  • Si prevede che sia i prezzi ribassisti che quelli rialzisti mostreranno una tendenza al rialzo più forte.
  • I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono una tendenza al ribasso leggermente più forte.
  • Questa situazione crea opportunità per i trader di trarre profitto da risultati inaspettati.

Il trading di opzioni rappresenta le attività degli investitori che desiderano proteggere le proprie posizioni o che stanno cercando di trarre profitto da cambiamenti imprevisti nell’azione o nell’indice sottostante. Questo rende il trading di opzioni una vera scommessa sulla probabilità di mercato. Confrontando i dettagli del comportamento delle opzioni e dei prezzi delle azioni, gli osservatori dei grafici possono ottenere informazioni preziose, sebbene sia utile comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico seguente illustra il movimento del prezzo del titolo MA a partire da martedì 27 luglio. Questo crea un’impostazione che porta a un annuncio di entrate.

Tendenza attuale

Nell’ultimo mese, la tendenza delle azioni MA è che il prezzo delle azioni ha chiuso vicino alla media mobile a 20 giorni e ha brevemente superato la stessa. Nell’ultimo mese, vale la pena notare che il prezzo più basso delle azioni di MA alla fine di giugno era vicino a $ 365, mentre il prezzo più alto delle azioni era di circa $ 393, pochi giorni prima del rapporto sugli utili. Il prezzo si è chiuso al limite medio della zona superiore rappresentata dallo studio tecnico del grafico.

Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare come il prezzo è passato a un intervallo leggermente più alto nella settimana prima dei guadagni. Questa variazione del prezzo delle azioni MA significa che gli investitori si aspettano un risultato positivo.

Consiglio

Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

In considerazione del fatto che l’andamento dei prezzi di MA è salito al centro della fascia alta, gli osservatori dei grafici possono riconoscere che i trader e gli investitori sono ottimisti sui rendimenti. Nella settimana prima della redditività, il prezzo delle azioni di MA ha raggiunto un massimo mensile, per poi scendere leggermente lunedì prossimo. Ciò rende molto importante per gli osservatori del grafico determinare se questa mossa riflette le aspettative degli investitori di guadagni favorevoli.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni di base per aiutare gli osservatori dei grafici a formare opinioni sulle aspettative degli investitori. Di recente, i trader di opzioni preferiscono le opzioni call rispetto alle opzioni put perché ci sono più opzioni call nelle posizioni aperte delle opzioni rispetto alle opzioni put. Di solito, questo indica che gli investitori si aspettano che i guadagni riportino positivi e gli operatori sembrano aspettarsi che MA aumenti dopo i guadagni.

Consiglio

Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

I trader di opzioni riconoscono che il titolo Mastercard è nell’intervallo medio e valutano le loro opzioni come una scommessa che il titolo sarà il due mostrato nel grafico tra oggi e il 30 luglio (il venerdì successivo alla pubblicazione del rapporto sugli utili). le scatole. La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, il rapporto tra il prezzo delle azioni di Mastercard per chiudere in questo intervallo questo fine settimana è del 36%. La casella rossa rappresenta il prezzo dell’opzione put.Se il prezzo scende nell’annuncio, c’è una probabilità del 34%.

È importante notare che ci sono più di 162.000 opzioni call attive nelle posizioni aperte e circa 130.000 opzioni put, il che indica la propensione degli acquirenti di opzioni. Più della metà delle operazioni sono opzioni call. Questo importo di solito significa che il trader di opzioni call si aspetta che il prezzo aumenti. Tuttavia, poiché le dimensioni delle opzioni call e delle opzioni put sono relativamente uguali, ci dice che un’alta percentuale di trading di opzioni call è solo leggermente superiore al previsto. Questo suggerisce una prospettiva più compiacente.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre aree forti altamente correlate sostegno e Rivolta Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che il prezzo delle opzioni call e put sono in un intervallo così ravvicinato, rispetto al rialzo, c’è abbastanza spazio al ribasso. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni non hanno una forte convinzione su come la società riporterà, anche se l’acquisto di opzioni call supera quello delle opzioni put. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non se lo aspettino, un rapporto sorprendente può far salire o scendere i prezzi in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Dopo l’annuncio dell’ultimo rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di Malaysia Airlines è aumentato dell’1,77% il giorno successivo, quindi è diminuito gradualmente la settimana successiva e il mese successivo è salito al di sopra della media mobile a 20 giorni. Dopo questo annuncio, gli investitori potrebbero non aspettarsi che i prezzi seguano la stessa tendenza. Poiché c’è spazio sufficiente per l’intervallo di fluttuazione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

Mastercard no Capo, È probabile che il suo rendimento non abbia un impatto diretto sul prezzo dell’indice. Tuttavia, indipendentemente da ciò che afferma il rapporto, potrebbe avere un impatto sui titoli del settore finanziario. Un rapporto positivo può aumentare le azioni del settore, come Visa Inc. (Volt), PayPay Holdings, Inc. (PYPL), o JPMorgan Chase & Co. (JP Morgan). I guadagni di MA possono influenzare Fondo quotato in borsa (ETF), come l’ETF sull’indice del settore finanziario di State Street (XLF) E possibile ETF State Street S&P 500 (spiare).

[ad_2]

Source link

Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *