I trader di opzioni NVIDIA (NVDA) ribassiscono prima del profitto

[ad_1]

Investitori di NVIDIA Corporation (Nvidia) Mantenere le fluttuazioni del prezzo delle azioni prima dell’annuncio della relazione finanziaria del secondo trimestre della società.A prima vista, i trader di opzioni sembrano essere in una tendenza negativa perché ce ne sono molti Metti opzione dentro Posizione aperta Di telefono. Se NVDA porta sorprese positive sugli utili, un’attività insolita sulle opzioni potrebbe portare a una forte tendenza al rialzo nei movimenti dei prezzi.

Un gran numero di opzioni put sono ancora nelle posizioni aperte di NVDA e Premio opzione Ora è a un livello anormalmente alto.Il volume degli scambi mostra che il trader ha acquistato e venduto Telefono Aspettati rapporti sui guadagni sfavorevoli. Sollevare queste scommesse può causare una pressione al rialzo inaspettata sul prezzo delle azioni di NVDA.

È difficile prevedere con precisione l’andamento delle azioni dopo gli utili.Tuttavia, un confronto tra i movimenti del prezzo delle azioni e l’attività delle opzioni mostra che se NVDA pubblica un rapporto positivo, il prezzo delle azioni della società potrebbe aumentare ulteriormente al di sopra dei suoi 20 giorni Media mobile Dopo l’annuncio. Ciò è possibile perché le opzioni hanno un prezzo per ribassi, ma buone notizie inaspettate possono cogliere di sorpresa i trader e causare un rapido aumento del prezzo delle azioni.

Punti chiave

  • Prima dell’annuncio del rapporto finanziario, i trader e gli investitori hanno mantenuto la fascia di prezzo delle azioni di NVIDIA entro un certo intervallo.
  • Il prezzo delle azioni ha recentemente chiuso al di sopra della sua media mobile a 20 giorni.
  • I prezzi rialzisti e ribassisti prevedono una tendenza al ribasso ancora più forte.
  • I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono un movimento al ribasso più forte.
  • Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto da risultati inaspettati.

Il confronto tra il comportamento delle opzioni e i dettagli dei prezzi delle azioni può fornire preziose informazioni per gli osservatori dei grafici; tuttavia, è necessario comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico seguente mostra l’andamento del prezzo delle azioni di NVDA a partire da lunedì 16 agosto. Questo crea le impostazioni che portano al rapporto sui guadagni.

Tendenza attuale

Nell’ultimo mese, la tendenza del titolo NVDA è stata che il prezzo delle azioni è sceso dal massimo dell’intervallo di volatilità a metà luglio al di sotto della media mobile a 20 giorni, per poi salire al di sopra della media mobile a 20 giorni all’inizio di agosto ed è rimasto al di sopra di questo livello. Durante questo periodo, il prezzo più basso delle azioni di NVDA a metà luglio è stato di $ 178, mentre il suo prezzo più alto all’inizio di agosto è stato di $ 207. Va detto che da quando NVDA ha sperimentato 4 a 1 Diviso 19 luglio. Il prezzo del titolo si è chiuso nell’area centrale rappresentata dalla ricerca tecnica del grafico.

Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi sono rimasti al di sopra della media mobile di 20 giorni nella settimana prima dei guadagni. Questo movimento di prezzo delle azioni NVDA significa che la fiducia degli investitori rimane stabile con l’avvicinarsi del rapporto sugli utili.

Consiglio

Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. Il periodo di tempo medio tipico utilizzato nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Sullo sfondo che la tendenza dei prezzi di NVDA ha recentemente chiuso al di sopra della sua media mobile di 20 giorni, gli osservatori dei grafici possono riconoscere che i trader e gli investitori stanno esprimendo fiducia nei guadagni. Vale la pena notare che nella settimana prima del rapporto sugli utili, il prezzo delle azioni di Nvidia è sceso, ma rimane comunque al di sopra della media mobile a 20 giorni. Ciò rende molto importante per gli osservatori del grafico determinare se questa mossa riflette le aspettative degli investitori di rendimenti favorevoli.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni di base per gli osservatori dei grafici e aiutarli a formare un’opinione sulle aspettative degli investitori. Di recente, i trader di opzioni hanno chiaramente favorito le opzioni call piuttosto che le opzioni put. Lunedì, il volume degli scambi ha superato 211.000 opzioni call e oltre 124.000 opzioni put. Di solito, questo volume di scambi indica che i trader sono ottimisti riguardo al prossimo annuncio.

Consiglio

Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

I trader di opzioni riconoscono che il titolo NVDA si trova nell’intervallo medio e valutano le loro opzioni come una scommessa sul fatto che il titolo sarà tra oggi e il 20 agosto (il venerdì successivo alla pubblicazione del rapporto sugli utili) sui due lati mostrati nel grafico. delle scatole. La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, c’è una probabilità del 36% che il prezzo delle azioni NVDA si chiuda in questo intervallo questo fine settimana. La casella rossa rappresenta il prezzo dell’opzione put.Se il prezzo scende nell’annuncio, c’è una probabilità del 36%.

È necessario sottolineare che rispetto a più di 1,5 milioni di opzioni put, ci sono quasi 1,4 milioni di opzioni call in posizioni aperte, il che dimostra che il pregiudizio degli acquirenti di opzioni è piccolo. Ai trader non piacciono le opzioni call rispetto alle opzioni put.Sebbene il volume delle chiamate recenti superi il volume delle put, va notato che Volatilità implicita Poiché le opzioni call sono in calo, ciò significa che queste opzioni vengono vendute invece di essere acquistate. Ciò implica un sentimento generale ribassista.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni impostato su 4x ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello di segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che i prezzi delle opzioni call e put sono molto vicini, in ogni caso c’è abbastanza spazio per correre, ma lo spazio al ribasso è leggermente più grande. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni non hanno una forte convinzione su come la società riporterà, anche se il volume delle chiamate recenti supera il volume delle put. Sebbene investitori e trader di opzioni non se lo aspettassero, un rapporto sorprendente avrebbe spinto i prezzi su o giù in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Dopo l’annuncio del precedente rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di Nvidia è sceso dell’1,35% il giorno dopo gli utili, per poi aumentare la settimana successiva. Gli investitori possono aspettarsi un diverso andamento dei prezzi dopo questo annuncio. Poiché c’è spazio sufficiente per l’intervallo di fluttuazione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

Sebbene possa non soddisfare l’esatta definizione di a Capo, NVDA è membro dell’indice Standard & Poor’s 500 e leader nel settore dei semiconduttori, pertanto i suoi risultati sugli utili possono influenzare direttamente l’indice. Indipendentemente da ciò che afferma il rapporto, potrebbe avere un impatto sulle azioni dell’industria dei semiconduttori. Rapporti positivi possono dare impulso ad altri titoli del settore, come Intel Corporation (Centro commerciale internazionale) O Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSM).Può anche influenzare Fondo quotato in borsas (ETF), come QQQ Trust ETF di Invesco (QQ), S&P 500 ETF Trust di State Street (spiare), o Ultra Semiconductors ETF di ProShares (Dollaro).

[ad_2]

Source link

Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *