I trader di opzioni Uber si aspettano un’inversione degli utili

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Investitore di Uber Technologies, Inc. (Uber) Ha espresso pessimismo abbassando il prezzo delle azioni prima dell’annuncio della relazione finanziaria del secondo trimestre della società.A prima vista, i trader di opzioni sembrano prevedere un trend positivo perché sempre di più Opzioni di chiamata dentro Posizione apertaSe Uber ha rendimenti negativi inaspettati, questo insolito volume di trading di opzioni può causare una forte pressione al ribasso sul prezzo delle azioni.

Sempre più opzioni call sono ancora posizioni aperte di Uber e Premio opzione Ora è anormalmente elevato.Il volume degli scambi mostra che i trader di opzioni hanno acquistato e venduto Metti opzione In attesa di un annuncio di guadagni positivi. Sollevare queste scommesse può causare una pressione al ribasso inaspettata sul prezzo delle azioni di Uber.

È difficile prevedere correttamente l’andamento delle azioni dopo gli utili.Tuttavia, il confronto tra i movimenti del prezzo delle azioni e l’attività di trading di opzioni mostra che se Uber pubblica un rapporto negativo, il prezzo delle azioni della società potrebbe diminuire drasticamente, a 20 giorni di distanza. Media mobile Nei giorni successivi all’annuncio. Ciò può accadere perché le opzioni hanno un prezzo elevato, ma rapporti sorprendentemente negativi possono cogliere di sorpresa i trader e causare un rapido calo dei prezzi delle azioni.

Punti chiave

  • Prima che venisse pubblicato il rapporto sugli utili, i trader e gli investitori avevano venduto il prezzo delle azioni di Uber a livelli inferiori alla media.
  • Il prezzo delle azioni è stato ben al di sotto della sua media mobile a 20 giorni.
  • I prezzi rialzisti e ribassisti prevedono una tendenza al rialzo più forte.
  • I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono una maggiore tendenza al rialzo.
  • Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto dal report di manna.

Confrontando i dettagli dei prezzi delle azioni e del comportamento delle opzioni, gli osservatori dei grafici possono ottenere informazioni preziose, sebbene debbano comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico seguente mostra l’andamento del prezzo delle azioni UBER a partire da lunedì 2 agosto. Questo crea un’impostazione che porta ad annunci di guadagni.

Tendenza attuale

L’andamento di un mese delle azioni di Uber ha portato il prezzo delle azioni ben al di sotto della media mobile a 20 giorni, spostandosi all’estremo del suo intervallo di volatilità. Durante questo periodo, vale la pena notare che il prezzo più basso delle azioni di Uber a metà luglio era di circa $ 45. All’inizio di luglio, il prezzo delle azioni più alto nell’ultimo mese è stato di circa $ 50. Il prezzo ha chiuso nell’area inferiore indicata dalla ricerca tecnica su questo grafico.

Questi studi si formano in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare come il prezzo si è spostato nell’intervallo più basso nella settimana prima dei guadagni. Questa variazione del prezzo delle azioni di Uber significa che gli investitori si aspettano rendimenti negativi.

Consiglio

Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Nel contesto della tendenza del prezzo delle azioni di Uber che cade in un intervallo estremo, gli osservatori dei grafici possono riconoscere che investitori e trader stanno mostrando pessimismo prima dell’annuncio degli utili. Una settimana prima del rapporto sugli utili, il prezzo delle azioni di Uber è sceso ulteriormente al di sotto della media mobile a 20 giorni. Ciò rende importante per gli osservatori dei grafici speculare se questa mossa indica le aspettative degli investitori di rapporti sfavorevoli sugli utili.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni di base e aiutare gli osservatori dei grafici a formare opinioni sulle aspettative degli investitori. Di recente, i trader di opzioni sono sempre più inclini a chiamare le opzioni piuttosto che le opzioni put. Di solito, questo indica che gli investitori si aspettano che i guadagni riportino positivi e i trader sembrano aspettarsi che Uber aumenti dopo i guadagni.

Consiglio

Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

I trader di opzioni riconoscono che le azioni Uber si trovano nell’intervallo inferiore alla media e valutano le loro opzioni come una scommessa che il titolo sarà come mostrato nel grafico tra oggi e il 6 agosto (il venerdì successivo alla pubblicazione del rapporto sugli utili). le due caselle mostrate.La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, c’è una probabilità del 38% che il prezzo delle azioni di Uber si chiuda in questo intervallo questo fine settimana. La casella rossa rappresenta il prezzo dell’opzione put.Se il prezzo scende nell’annuncio, c’è una probabilità del 34%.

È importante notare che ci sono più di 1,2 milioni di opzioni call attive in posizioni aperte e quasi 892.000 opzioni put, il che dimostra che gli acquirenti di opzioni sono di parte e più della metà delle operazioni sono opzioni call. Questo importo di solito significa che il trader di opzioni call si aspetta che il prezzo aumenti. Tuttavia, poiché le dimensioni delle opzioni call e delle opzioni put sono relativamente uguali, ci dice che un’alta percentuale di trading di opzioni call è solo leggermente superiore al previsto.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Ciò che vale la pena notare in questo grafico è che i prezzi delle opzioni call e put sono in un intervallo così ravvicinato, rispetto al lato negativo, che c’è abbastanza spazio al rialzo. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni hanno una forte convinzione nel modo in cui l’azienda riporterà, perché l’acquisto di opzioni call supera quello delle opzioni put. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non se lo aspettino, un rapporto sorprendente può far salire o scendere i prezzi in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Dopo l’annuncio dell’ultimo rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di Uber è sceso dell’8,9% il giorno successivo e ha continuato a scendere la settimana successiva, prima di sfondare la media mobile a 20 giorni poche settimane dopo. Gli investitori possono aspettarsi un diverso andamento dei prezzi dopo questo annuncio. Poiché c’è spazio sufficiente per l’intervallo di fluttuazione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

Il prezzo delle azioni di Uber ha oscillato in modo significativo dopo i guadagni in passato, quindi il risultato potrebbe influenzare direttamente il prezzo dell’indice. Indipendentemente da ciò che afferma il rapporto, potrebbe avere un impatto sui titoli del settore tecnologico. Un rapporto positivo potrebbe dare impulso ad altri titoli del settore, come Shopify Inc. (Negozio), Compagnia della neve (Nevicare) O Lyft, Inc. (ascensore).Può anche influenzare Fondo quotato in borsa (ETF), come Total Stock Market ETF di Vanguard (VTI) O iShares Russell 1000 Growth ETF (Federazione Internazionale di Sollevamento Pesi).

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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