Prezzi delle materie prime e tendenze valutarie

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I trader professionisti di valuta estera sanno da tempo che il trading di valute deve trascendere il mondo Cambio esteroLa valuta è influenzata da molti fattori, tra cui domanda e offerta, Politica, tassi di interesse, speculazione e Crescita economicaPiù specificamente, poiché la crescita economica e le esportazioni sono direttamente correlate alle industrie nazionali di un paese, è naturale che alcune valute si deprezzino bruscamente. Relazionato E i prezzi delle materie prime.

Le prime tre valute più strettamente legate alle materie prime sono i dollari australiani, i dollari canadesi e i dollari neozelandesi. Altre valute che sono anch’esse influenzate dai prezzi delle materie prime ma hanno correlazioni più deboli rispetto alle tre precedenti sono il franco svizzero e il franco svizzero. Yen GiapponeseSapere quale valuta è correlata a cosa merce Può aiutare i trader a comprendere e prevedere determinate tendenze del mercato. Qui, esaminiamo le valute relative al petrolio e all’oro e ti mostriamo come utilizzare queste informazioni nelle transazioni.

Petrolio e dollaro canadese

Il petrolio è uno dei beni di prima necessità del mondo. Almeno per ora, la maggior parte delle persone nei paesi sviluppati non può vivere senza di essa. . come un Esportatore netto di petrolio, il Canada è stato gravemente danneggiato dal calo dei prezzi del petrolio, mentre il Giappone, uno dei maggiori Importatore netto di petrolio——Tendono a beneficiare del calo dei prezzi del petrolio.

Su base giornaliera, la correlazione tra petrolio e dollaro canadese può rompersi, ma a lungo termine è stata forte perché il valore del dollaro canadese è sensibile ai prezzi del petrolio per buone ragioni.Il Canada è il più grande produttore al mondo greggio nel mondo.La scala del Canada Riserve di petrolio È il terzo al mondo.

La vicinanza agli Stati Uniti e l’incertezza politica in Medio Oriente e Sud America fanno del Canada uno dei luoghi più ideali dove gli Stati Uniti possono importare petrolio.

La figura seguente mostra la correlazione positiva tra petrolio (linea blu) e CAD/USD (USD/CAD invertito, “1/USDCAD” sulla figura; linea rossa/verde).Il prezzo del petrolio è in realtà Indicatori principali per Prezzo azione di dollaro canadese / dollaro USA In determinate circostanze.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Poiché lo strumento di scambio di valuta estera è il dollaro USA/dollaro canadese, quando il prezzo del petrolio aumenta, il dollaro USA/dollaro canadese scende e quando il prezzo del petrolio scende, il dollaro USA/dollaro canadese aumenta.

Interessante gioco del petrolio: CAD/JPY

All’altra estremità c’è il Giappone, che importa quasi tutto il suo petrolio. Le risorse energetiche interne del Giappone sono scarse e una grande quantità di energia come petrolio greggio e gas naturale deve essere importata ed è particolarmente sensibile alle variazioni dei prezzi del petrolio.

Dal punto di vista di un esportatore/importatore netto di petrolio, Coppia di valute Nella lista delle valute di scambio che esprimono opinioni sui prezzi del petrolio, il dollaro canadese nei confronti dello yen giapponese è in cima alla lista. Il grafico sottostante illustra la stretta correlazione tra i prezzi del petrolio (linea blu) e CAD/JPY (linea rossa/verde). I prezzi del petrolio sono spesso un indicatore anticipatore dei movimenti dei prezzi del dollaro canadese/yen e di solito c’è un ritardo.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Sebbene la correlazione non sia perfetta, un forte aumento dei prezzi del petrolio (blu) è solitamente accompagnato da un aumento del dollaro canadese/yen e un calo dei prezzi del petrolio è solitamente accompagnato da un calo del dollaro canadese/yen.

Vai alla ricerca dell’oro

Fare trading sul dollaro australiano (AUD) è come fare trading sull’oro in molti modi. Essendo il secondo produttore mondiale di oro (il terzo in alcuni anni), il dollaro australiano ha una correlazione altamente positiva con i metalli preziosi.

In generale, ciò significa che quando Aumento del prezzo dell’oro (linea blu), si apprezza anche il dollaro australiano (linea rossa/verde).

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021


La vicinanza della Nuova Zelanda all’Australia rende l’Australia la destinazione preferita per le esportazioni della Nuova Zelanda.Pertanto, la forza dell’economia della Nuova Zelanda è strettamente correlata alla forza dell’economia australiana, il che spiega perché Dollaro neozelandese / dollaro USA e AUD/USD C’è anche un’alta correlazione positiva.

Una correlazione più debole ma comunque importante è la correlazione tra il prezzo dell’oro e il franco svizzero (CHF). La neutralità politica del paese e il fatto che la sua valuta fosse sostenuta dall’oro in passato rendono il franco la valuta preferita in tempi di incertezza politica. Sebbene questa relazione a volte si rompa, il franco svizzero tende a salire quando il prezzo dell’oro aumenta e il franco svizzero tende a diminuire quando il prezzo dell’oro scende.

Il grafico seguente mostra il prezzo da CHF/USD (USD/CHF invertito; linea rossa/verde) al prezzo dell’oro (linea blu).

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Valuta di trading come supplemento al trading di petrolio o oro

Per i commercianti di materie prime esperti, può anche essere utile trattare le valute di negoziazione come alternativa o supplemento al commercio di materie prime. Oltre a poter trarre vantaggio da prospettive simili (come l’aumento dei prezzi del petrolio), i trader possono anche guadagnare interessi detenendo valute con tassi di interesse più elevati.

Quando si scambiano valute, abbiamo a che fare con il paese e il paese ha tasso d’interesseAd esempio, dal 2016 al 2018 i tassi di interesse australiani sono stati superiori ai tassi di interesse statunitensi.Pertanto, l’acquisto di AUD/USD dopo che l’oro ha toccato il fondo alla fine del 2015 non solo produrrà Di nuovo capitale Man mano che il valore dell’oro e dell’AUD/USD aumenta, i trader addebitano interessi ogni giorno lungo Posizioni AUD/USD.

Allo stesso modo, se tu Corto circuito AUD/USD vuole esprimere una visione corta sull’oro e alla fine pagherai interessi ogni giorno.

Se sei un Commerciante di materie prime Alla ricerca di un piccolo cambiamento, Valuta delle materie prime AUD/USD e dollaro canadese/yen giapponese offrono opportunità interessanti.

Linea di fondo

Se vuoi scambiare valute di materie prime, il modo migliore per utilizzare i prezzi delle materie prime nel tuo trading è prestare sempre attenzione ai movimenti del mercato del petrolio o dell’oro con un occhio e al mercato delle valute con l’altro occhio. Poiché l’impatto di questi cambiamenti sul mercato valutario è leggermente ritardato, di solito c’è l’opportunità di coprire i cambiamenti più ampi che stanno avvenendo. Mercato delle materie prime Al mercato valutario. Non fa mai male saperne di più sui prezzi delle materie prime e su come guidano le valute.

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Autore dell'articolo: Redazione

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