Usa il volume e l’umore per risolvere i modelli di topping

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I commercianti hanno cercato di scegliere Importo massimo Per generazioni, conosci il potenziale di profitto quando vendi allo scoperto alla fine Tendenza al rialzo, Ma la maggior parte delle previsioni è fallita perché i titoli hanno riacquistato la loro compostezza rialzista e hanno raggiunto massimi più alti. Sfortunatamente, finché il top produce attributi tecnici che indicano un prezzo abbastanza basso, il top può essere previsto con sorprendente precisione.

Considera le dinamiche emotive in questi punti di svolta.Un tipo Tendenza al ribasso Alla fine si è conclusa, con conseguente aumento del prezzo in una serie di prezzi assemblaggio Ha attirato un gran numero di partecipanti al mercato. Le emozioni sono cambiate costantemente durante il processo ascendente: l’eccessivo pessimismo è stato sostituito prima da un cauto ottimismo, e poi dall’avidità, che alla fine ha portato a un’eccessiva tendenza al rialzo.

Questo stato estatico crea cecità al rischio, incoraggiando le mani deboli ad acquistare titoli a prezzi sempre più alti, di solito spingendole ai massimi storici dove non c’è un’elevata resistenza.In questo momento, la tendenza potrebbe ulteriormente intensificarsi, entra soffia via O la fase culminante dell’emissione di un segnale di avvertimento, dicendo all’attento staff tecnico che il rimbalzo potrebbe essere sul punto di finire.

Il volume di scambi più alto nella storia dei titoli di solito si verifica durante questa fase maniacale e l’ultimo gruppo di tori in uno stato di attesa si unirà e produrrà ipercomprato Le condizioni tecniche indicano l’evaporazione della pressione d’acquisto. Al contrario, i titoli hanno invertito bruscamente e sono caduti nel range di negoziazione, indicando che le mani forti stavano vendendo attivamente, mentre le mani deboli stavano tenendo duro, fornendo infine carburante efficiente per una nuova tendenza al ribasso.

Modalità di distribuzione

La fase culminante non ha bisogno di formare la parte superiore, ma fornisce un supporto aggiuntivo per il processo della parte superiore quando viene formata la parte superiore. Il comportamento del climax può svolgersi in modi meno ovvi, il comportamento del prezzo verticale non produce quantità straordinarie o la stampa di massa senza un comportamento del prezzo verticale.In tutti i casi, è importante notare che l’ultima fase di un trend rialzista segna sempre la prima fase del successivo trading range. ritracciamento Imposta parametri matematici ed emotivi per il modello in evoluzione.

Questo è il motivo per cui i tecnici intelligenti osserveranno l’andamento dei prezzi associato alla prima inversione mentre il range di trading si evolve, cercando prove di vendita aggressiva coerenti con il climax del trend.La profondità del ritracciamento può fornire ulteriori indizi sulla futura direzione ribassista del pattern.Il ritracciamento del 100% dell’ultimo rally indica Primo fallimento Gli eventi spesso appaiono in cima all’importante.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Facciamo un esempio storico. Schlumberger (Gestione sostenibile del territorio) È salito al massimo storico nel giugno 2014, sfondando il massimo del 2007 vicino a 114 punti. Il trend rialzista ha stabilito il volume più alto in un anno, ma il trend rialzista è stato di soli 4 punti superiore al massimo precedente, lasciando il posto al ritracciamento del 100% dell’onda di tendenza di giugno (triangolo rosso). Il primo fallimento ha innescato una bandiera rossa, dicendoci che il trend rialzista potrebbe finire.Distribuzione stabile fino a settembre, come indicato dal calo Equilibrio (OBV), che ha prodotto un doppio massimo ribassista e un crollo, che ha causato la caduta del titolo al minimo di 18 mesi.

Le tendenze cambiano naturalmente Limite di portata periodo. Nonostante la divergenza tecnica, non sappiamo se il trading range continuerà a nuovi massimi, mantenendo invariato il trend, o se ci sarà un’inversione per completare il top e iniziare un nuovo downtrend. Questi doppi meccanismi ci dicono di prestare molta attenzione allo sviluppo del prezzo e del volume delle transazioni all’interno dell’ambito, cercare indizi per fornirci i dati di cui abbiamo bisogno per scegliere la direzione e l’esposizione e stare il più possibile davanti alla folla.

Ammissione a breve termine

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Consideriamo un altro esempio pratico, Biotech che interpreta Geron (disposto) calmati base È aumentato di oltre il 500% sotto il modello 1,50 a settembre ed è entrato nel culmine di novembre, con l’emissione di quasi 50 milioni di azioni, che è 20 volte la media giornaliera di 2,5 milioni di azioni. Un’ampia gamma di barre di inversione ha sventolato un’importante bandiera rossa e il prezzo è sceso di quasi 3 punti dal massimo di rimbalzo.Titoli successivamente ritagliati al ribasso Triangolo discendente Mode, mentre OBV mostra la distribuzione attiva. Si è schiantato a marzo ed è sceso fino all’inizio di un trend rialzista entro un giorno di negoziazione.

I venditori allo scoperto concentrano la loro attenzione sul triangolo discendente, che è un modello superiore comune composto da due massimi inferiori, che formano un linea di tendenza Periodo di punta delle vendite. Un tentativo di rimbalzo da dicembre e gennaio ha incontrato pressioni di vendita e ha creato questi massimi in base ai requisiti ribassisti del modello.Sebbene il gap di ripartizione confermi la tendenza al ribasso, gli investitori hanno poco modo di realizzare un profitto a meno che non si posizionino prima del declino abbattersi.

L’ingresso anticipato nel trading costituisce la base delle strategie aggressive.In questo caso, ha senso andare short dopo il terzo massimo, perché il modello classico è facile da identificare, mostra un chiaro prezzo di innesco al supporto orizzontale vicino a 4,25 e Ferma la perdita Può essere posizionato sopra la linea di tendenza del massimo in calo per limitare il rischio a meno di 1 punto, a meno che non vi sia uno shock gap al rialzo.

Quando il livello di ripartizione non è chiaramente definito, può essere difficile trovare un prezzo di ingresso allo scoperto a basso rischio. Ciò incoraggia i venditori allo scoperto a scegliere tra un pacchetto di strategie, a seconda della qualità del modello e del numero di livelli di supporto in atto. In generale, quando il modello sembra perfetto, questo si traduce in una posizione iniziale, inseguendo prezzi più bassi quando il catalizzatore innesca un crollo e aspettando che il titolo ritorni alla resistenza quando il mercato in rapida evoluzione non consente lo slancio consapevole del rischio di accedere.

La ripartizione del modello superiore dovrebbe essere superiore al volume medio e mantenere il titolo ben al di sotto dell’ovvio livello di supporto.Piccola penetrazione pausa, Soprattutto quando il range di trading sta ancora fluttuando rapidamente, è più probabile che indichi che il programma dell’algoritmo predatorio ha smesso di funzionare, piuttosto che il comportamento emotivo degli azionisti che si rendono conto di essere in una nuova tendenza al ribasso.

Puoi evitare questi killer di profitto guardando Forza relativa, Ed evita di entrare fino a quando il ciclo non è a tuo favore. Inoltre, quando OBV mostra un interesse all’acquisto maggiore del previsto, evita le vendite allo scoperto. Il modello stampato da questo indicatore è simile al prezzo, con supporto e resistenza chiari, e la ripartizione del prezzo dovrebbe produrre una ripartizione OBV simile. In caso contrario, la divergenza rialzista potrebbe indicare una trappola per orsi e una breve compressione.

Linea di fondo

La vendita allo scoperto nella modalità top fornisce un rendimento di rischio favorevole, ma è difficile trovare un buon prezzo di entrata. Aumenta le probabilità prestando molta attenzione allo sviluppo e alla forza relativa del volume degli scambi, cercando la pressione emotiva di vendita che potrebbe innescare un crollo su larga scala.

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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