Wendy (WEN) Commercianti di opzioni affamati di profitto

[ad_1]

Investitore di The Wendy’s Company (WEN) Mantenere le fluttuazioni del prezzo delle azioni prima dell’annuncio della relazione finanziaria del secondo trimestre della società.A prima vista, i trader di opzioni sembrano pronti ad agire positivamente perché Opzioni di chiamata In aumento Posizione apertaSe WEN porta sorprese negative sugli utili, allora l’attività insolita delle opzioni può portare a una forte tendenza al ribasso nei movimenti dei prezzi.

Il numero di opzioni call nelle posizioni aperte di WEN è in crescita e Premio opzione Adesso è anormalmente alto.Il volume degli scambi mostra che il trader ha acquistato e venduto Metti opzione In attesa di un favorevole rapporto sugli utili. Se queste scommesse vengono alzate, potrebbe causare una pressione al ribasso inaspettata sul prezzo delle azioni di WEN.

È difficile prevedere correttamente l’andamento delle azioni dopo gli utili.Tuttavia, il consolidamento tra l’attività delle stock option e l’andamento dei prezzi indica che se WEN emette un rapporto negativo, il prezzo delle azioni della società potrebbe precipitare, ulteriormente al di sotto dei suoi 20 giorni. Media mobile Dopo l’annuncio. Ciò può accadere perché le opzioni hanno un prezzo elevato, ma cattive notizie impreviste possono cogliere di sorpresa i trader e causare un rapido calo dei prezzi delle azioni.

Punti chiave

  • I trader e gli investitori mantengono l’intervallo di prezzo delle azioni entro un determinato intervallo prima che venga pubblicato il rapporto sugli utili.
  • Il prezzo delle azioni ha recentemente chiuso al di sotto della sua media mobile a 20 giorni.
  • I prezzi rialzisti e ribassisti prevedono una tendenza al rialzo più forte.
  • I livelli di supporto e resistenza basati sulla volatilità consentono un trend rialzista più forte.
  • Questa impostazione crea opportunità per i trader di trarre profitto da risultati inaspettati.

Il confronto tra i prezzi delle azioni e i dettagli del comportamento delle opzioni può fornire preziose informazioni per gli osservatori dei grafici; tuttavia, è necessario comprendere il contesto in cui si verifica tale comportamento dei prezzi. Il grafico seguente mostra l’andamento del prezzo del titolo WEN a partire da lunedì 9 agosto. Questo crea le impostazioni che portano al rapporto sulle entrate.

Tendenza attuale

Nell’ultimo mese, la tendenza delle azioni WEN è che il prezzo delle azioni aumenta al di sopra e al di sotto della media mobile a 20 giorni. Durante questo periodo, vale la pena notare che il prezzo minimo delle azioni di WEN era di circa US $ 21 a metà luglio, mentre il prezzo più alto delle azioni ha superato i US $ 23 a fine luglio. I prezzi si sono chiusi nella zona centrale rappresentata dalla ricerca tecnica su questo grafico.

Lo studio si forma in 20 giorni Canale Kentner indice.Questi descrivono i livelli di prezzo che rappresentano multipli di prezzo Intervallo reale medio (ATR) è un titolo. Questo array aiuta a evidenziare il modo in cui i prezzi sono scesi al di sotto della media mobile a 20 giorni nella settimana prima dei guadagni. Questo movimento di prezzo delle azioni WEN significa che la fiducia degli investitori si sta indebolendo con l’avvicinarsi del rapporto sugli utili.

Consiglio

Questo Intervallo reale medio (ATR) È diventato uno strumento standard per descrivere la volatilità storica. La durata media tipica utilizzata nei suoi calcoli è da 10 a 20 periodi di tempo, che include da 2 a 4 settimane di trading sul grafico giornaliero.

Nel contesto della tendenza dei prezzi di WEN che recentemente è scesa al di sotto della sua media mobile di 20 giorni, gli osservatori dei grafici possono riconoscere che i trader e gli investitori sono sempre più preoccupati per i guadagni. Vale la pena notare che nella settimana prima del rapporto sugli utili, il prezzo delle azioni di Wen ha rotto la recente tendenza ed è sceso al di sotto della media mobile a 20 giorni. Ciò rende molto importante per gli osservatori del grafico determinare se questa mossa riflette le aspettative degli investitori di rendimenti favorevoli.

I dettagli del trading di opzioni possono fornire ulteriori informazioni di base per gli osservatori dei grafici e aiutarli a formare un’opinione sulle aspettative degli investitori. Di recente, i trader di opzioni hanno chiaramente favorito le opzioni call piuttosto che le opzioni put. Lunedì sono state scambiate quasi 3.000 opzioni call, mentre sono state negoziate meno di 700 opzioni put. Di solito, questo volume di scambi indica che i trader sono pessimisti sui rapporti sui guadagni.

Consiglio

Questo Indicatore del canale Kentner Visualizza un insieme di linee semiparallele basate su 20 giorni Media mobile semplice E su e giù. Poiché la linea superiore viene tracciata aggiungendo il multiplo di ATR alla media, e la linea inferiore viene tracciata sottraendo il multiplo di ATR dal prezzo medio, quando si disegnano grafici di volatilità storica, l’indicatore del canale è uno strumento di visualizzazione eccellente.

Attività di trading

I trader di opzioni riconoscono che il titolo WEN ha interrotto la tendenza ed è sceso al di sotto della media mobile.Prezzano l’opzione come una scommessa che il titolo sarà in una delle due caselle raffigurate sul grafico tra oggi e il 13 agosto (venerdì) Dopo la chiusura viene pubblicato il rapporto sugli utili. La casella verde rappresenta il prezzo fornito dal venditore di opzioni call. Ciò significa che se il prezzo aumenta, c’è una probabilità del 40% che il titolo WEN chiuda in questo intervallo questo fine settimana. La casella rossa rappresenta il prezzo dell’opzione put.Se il prezzo scende nell’annuncio, c’è una probabilità del 33%.

È necessario sottolineare che, rispetto a più di 45.000 opzioni put, ci sono quasi 64.000 opzioni call in posizioni aperte, il che mostra la propensione degli acquirenti di opzioni perché i trader preferiscono le opzioni call alle opzioni put. Vale la pena notare che lunedì sono state negoziate quasi 3.000 opzioni call e meno di 700 opzioni put, il che ha ulteriormente distorto il numero di posizioni aperte verso le opzioni call. Tuttavia, poiché le dimensioni delle opzioni call e delle opzioni put sono relativamente uguali, ci dice che il tasso di crescita delle opzioni call è solo leggermente superiore al previsto. Questo suggerisce una prospettiva più compiacente.

La linea viola sul grafico è stata generata da uno studio Keltner Channel di 10 giorni, che è stato impostato su quattro volte l’ATR.Tali misure tendono a produrre regioni forti altamente correlate Supporto e resistenza Nell’azione dei prezzi. Queste aree appariranno quando la linea del canale cambia in modo significativo nei primi tre mesi.

Il livello della segnaletica di svolta è annotato nella tabella sottostante. Vale la pena notare in questo grafico che i prezzi delle opzioni call e put sono molto vicini.In ogni caso, c’è abbastanza spazio per correre, ma lo spazio al rialzo è leggermente più grande. Ciò dimostra che gli acquirenti di opzioni non hanno una forte convinzione su come la società riporterà, anche se il volume delle chiamate recenti supera il volume delle put. Sebbene gli investitori e i trader di opzioni non se lo aspettassero, un rapporto sorprendente avrebbe spinto i prezzi su o giù in modo sostanziale.

Questi livelli di supporto e resistenza mostrano un’ampia gamma di supporto e resistenza per i prezzi. Pertanto, qualsiasi notizia, buona o cattiva, può cogliere gli investitori alla sprovvista e può causare una volatilità insolitamente ampia. Dopo l’annuncio del precedente rapporto finanziario, il prezzo delle azioni di WEN è aumentato di meno dell’1% il secondo giorno dopo il rapporto finanziario e ha continuato a salire nella settimana successiva. Gli investitori possono aspettarsi un trend più positivo dei prezzi dopo questo annuncio. Poiché c’è spazio sufficiente per l’intervallo di fluttuazione, il prezzo delle azioni potrebbe aumentare o diminuire più del previsto.

Influenza del mercato

Wendy’s non è il titolo più grande per capitalizzazione di mercato, quindi i suoi guadagni potrebbero non avere un impatto diretto sull’indice. Indipendentemente da ciò che afferma il rapporto, potrebbe avere un impatto sulle scorte del settore della ristorazione. Rapporti positivi potrebbero dare impulso ad altri titoli del settore, come Wingstop Inc. (ala), Shake Shack Inc. (Shaq), o Jack in the Box Inc. (Jack).Può anche influenzare Fondo quotato in borsa (ETF), come iShares Core S&P Mid-Cap ETF (Istituto Internazionale di Sanità) O AdvisorShares Restaurant ETF (Iz).

[ad_2]

Source link

Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *